А101 БО-001Р-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10DZT9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 6,3 млрд ₽
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Размещение
- 26.12.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 16.12.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,40 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 027,70 ₽
- DM
- +2,39%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00143-L-001P
- Номер программы
- 4-00143-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | выплачен | - | 16,47 ₽ | 1 000 ₽ | 14,33 ₽ |
| 24.02.2026 | выплачен | - | 16,41 ₽ | 1 000 ₽ | 14,28 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | - | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | - | 15,66 ₽ | 1 000 ₽ | 13,62 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | - | 15,32 ₽ | 1 000 ₽ | 13,33 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | - | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 24.07.2026 | выплачен | - | 15,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,08 ₽ |
| 23.08.2026 | выплачен | - | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 21.11.2026 через 16 дней | 19.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 20.01.2027 | 18.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2027 | 17.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.03.2027 | 18.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.08.2027 | 16.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.10.2027 | 14.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.11.2027 | 12.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.12.2027 | 14.12.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | A+.ru | стабильный |
| 21.11.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 19.11.2025 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 24.03.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A+.ru | стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 27.11.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 06.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.12.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| А101 БО-001Р-01 | фикс | П16.05.2027 | |||||||
| А101 БО-001Р-03этот выпуск | флоатер | П16.12.2027 | |||||||
| А101 БО-001Р-02 | фикс | П16.12.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
А101 БО-001Р-03 - биржевая облигация ООО «А101». Выпуск на 6,3 млрд ₽ размещён 26 декабря 2025 и погашается 16 декабря 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), A+.ru от НКР (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации А101 БО-001Р-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 027,70 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 020,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,40 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
21 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,87%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 19.11.2025); НКР - A+.ru (эмитенту, 23.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 21.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации А101 БО-001Р-03?
16 декабря 2027, через 406 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.