Главное для решения
КС + 4,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,50% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108LL1
- Дата погашения
- 31.05.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 309,7 млн ₽
- Дата размещения
- 06.06.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00152-L
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,0%
- Разница с ОФЗ
- +31,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +32,1%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 985 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 03.12.2026
- Сумма купона
- 46,12 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.06.2024
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +32,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.06.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.09.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.12.2026 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.09.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 02.12.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 02.03.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| предстоит | 01.06.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 31.08.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| предстоит | 30.11.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 01.03.2029 | 12,5% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 31.05.2029 | 12,5% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 29.06.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 013,01 ₽ за бумагу | 05.06.2026 - 25.06.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 21.02.2024 | Присвоен | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Нижегородец Восток БО-01
Нижегородец Восток БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 45,3% годовых при цене 74,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 31.05.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 31,8 процентного пункта.
Что означает доходность 46,1%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: