Главное для решения
КС + 4,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,25% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
СмартФакт БО-03-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,5% годовых при цене 96,2% от номинала. Купонная ставка - 18,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 22.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 19,8% | 16,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.04.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.05.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.06.2026 | 18,8% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.07.2026 | 18,5% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | 18,5% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108LN7
- Дата погашения
- 22.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00102-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 294 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- 15,21 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00102-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.05.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СмартФакт БО-03-001P
СмартФакт БО-03-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,5% годовых при цене 96,2% от номинала. Купонная ставка - 18,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 22.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,1 процентного пункта.
Что означает доходность 25,5%?
Доходность 25,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: