СмартФакт БО-03-001P
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A108LN7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,25%
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 15 ₽
- Размещение
- 06.06.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 22.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,50 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 947,30 ₽
- DM
- +20,84%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00102-L-001P
- Номер программы
- 4-00102-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2024 | выплачен | 21,75% | 17,88 ₽ | 1 000 ₽ | 15,56 ₽ |
| 05.08.2024 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 04.09.2024 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 04.10.2024 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 03.11.2024 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 03.12.2024 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 02.01.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 01.02.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 03.03.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 02.04.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 02.05.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 01.06.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 01.07.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 31.07.2025 | выплачен | 24,25% | 19,93 ₽ | 1 000 ₽ | 17,34 ₽ |
| 30.08.2025 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 29.09.2025 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 29.10.2025 | выплачен | 21,25% | 17,47 ₽ | 1 000 ₽ | 15,20 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 27.01.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 26.02.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 28.03.2026 | выплачен | 19,75% | 16,23 ₽ | 1 000 ₽ | 14,12 ₽ |
| 27.04.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 26.06.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 26.07.2026 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 25.08.2026 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 24.09.2026 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 24.10.2026 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 23.11.2026 через 18 дней | 19.11.2026 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 23.12.2026 | 21.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 22.01.2027 | 20.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2027 | 19.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.03.2027 | 19.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.04.2027 | 20.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.05.2027 | 20.05.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Развивающийся |
| 24.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB | Стабильный |
| 07.10.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 16.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 28.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СмартФакт БО-02-001P | фикс | П15.12.2026 | |||||||
| СмартФакт БО-03-001Pэтот выпуск | флоатер | П22.05.2027 | |||||||
| СмартФакт БО-04-001Р | флоатер | П01.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СмартФакт БО-03-001P - биржевая облигация ООО «СмартФакт». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 6 июня 2024 и погашается 22 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,25%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СмартФакт БО-03-001P?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
947,30 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 940,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,50 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
23 ноября 2026, 15 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15 ₽ придёт 13,05 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,38%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 21.09.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации СмартФакт БО-03-001P?
22 мая 2027, через 198 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.