Главное для решения
КС + 4,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,25% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108LN7
- Дата погашения
- 22.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00102-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,5%
- Разница с ОФЗ
- +19,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +18,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 245 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.09.2026
- Сумма купона
- 15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00102-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +18,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 18,5% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | 18,5% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.09.2026 | 18,2% | 15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.05.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-24.09.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Повышен | BB → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.10.2024 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.10.2023 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.10.2022 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СмартФакт БО-03-001P
СмартФакт БО-03-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,0% годовых при цене 93,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 22.05.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 19,6 процентного пункта.
Что означает доходность 32,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: