СмартФакт БО-02-001P
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A107EP9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 47,37 ₽
- Размещение
- 19.12.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 15.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 27,07 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 021,97 ₽
- Z-спред
- +12,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00102-L-001P
- Номер программы
- 4-00102-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 18.06.2024 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 17.09.2024 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 17.12.2024 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 17.06.2025 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 16.09.2025 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 16.06.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 15.12.2026 через 40 дней | 11.12.2026 | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Развивающийся |
| 24.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB | Стабильный |
| 07.10.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 16.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 28.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СмартФакт БО-02-001Pэтот выпуск | фикс | П15.12.2026 | |||||||
| СмартФакт БО-03-001P | флоатер | П22.05.2027 | |||||||
| СмартФакт БО-04-001Р | флоатер | П01.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СмартФакт БО-02-001P - биржевая облигация ООО «СмартФакт». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 19 декабря 2023 и погашается 15 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 19% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СмартФакт БО-02-001P?
Доходность 25,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 021,97 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 27,07 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
15 декабря 2026, 47,37 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 47,37 ₽ придёт 41,21 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 47,37 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,08%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 21.09.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации СмартФакт БО-02-001P?
15 декабря 2026, через 40 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.