Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
СмартФакт БО-04-001Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,7% годовых при цене 91,9% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 01.06.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.07.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 16.08.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FEY9
- Дата погашения
- 01.06.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 76,3 млн ₽
- Дата размещения
- 17.06.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00102-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1035 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 16.08.2026
- Сумма купона
- 15,82 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.06.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00102-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.04.2029 | 33,0% | 330,00 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 02.05.2029 | 33,0% | 330,00 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 01.06.2029 | 34,0% | 340,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СмартФакт БО-04-001Р
СмартФакт БО-04-001Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,7% годовых при цене 91,9% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 01.06.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,2 процентного пункта.
Что означает доходность 24,7%?
Доходность 24,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: