Избранное Портфель

СмартФакт БО-04-001Р

СмартФактФакторингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
BBB-
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 21.09.2026
Повышен с ruBB до ruBBB- · 24.09.2025 История
Цена85,66%0,00% · 856,60 ₽
Доходность к погашению 30,57%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 22,18%купон к цене
Купон15,62 ₽19,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +15,6%ОФЗ 14,93%
Дюрация 1 год 11 мес.1,94 года
До погашения2,6 года01.06.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,00% годовых · амортизация
14 ноября
15,62 ₽
через 9 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 13,59 ₽
Номинал гасится частями с 02.04.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено4 из 36
До погашения32 купона
Купоны за год187,44 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FEY9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
19,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 5,00%
Объём выпуска
76,5 млн ₽
Размер купона
15,62 ₽
Размещение
17.06.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.06.2029
Амортизация
3 выплатыс 02.04.2029
Оферта
нет
НКД
11,45 ₽
Цена покупки одной бумаги
868,05 ₽
DM
+16,57%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-00102-L-001P
Номер программы
4-00102-L-001P-02E

О выпуске

СмартФакт БО-04-001Р - биржевая облигация ООО «СмартФакт». Выпуск на 76,5 млн ₽ размещён 17 июня 2026 и погашается 1 июня 2029, номинал возвращают частями: 33% 02.04.2029, 33% 02.05.2029, 34% 01.06.2029.

Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СмартФакт БО-04-001Р?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 21.09.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

14 ноября 2026, 15,62 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

868,05 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 856,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,45 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 33% 2 апреля 2029, 33% 2 мая 2029, 34% 1 июня 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,48%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB-Погашение в 2029 годуОблигации с амортизацией