СФО СБ Секьюритизация класс А
СФО СБ Секьюритизация класс А
RU000A1097T6
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
СФО СБ Секьюритизация класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,8% годовых при цене 102,9% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 26.08.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.03.2026 | 20,0% | 5,62 ₽ | 234 ₽ |
| выплачен | 26.04.2026 | 20,0% | 5,80 ₽ | 234 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | 20,0% | 5,13 ₽ | 234 ₽ |
| выплачен | 26.06.2026 | 20,0% | 4,82 ₽ | 234 ₽ |
| выплачен | 26.07.2026 | 20,0% | 4,36 ₽ | 234 ₽ |
| ближайший | 26.08.2026 | 20,0% | 3,97 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.09.2026 | 20,0% | 3,52 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 20,0% | 2,99 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 20,0% | 2,66 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 20,0% | 2,19 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 20,0% | 1,88 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 20,0% | 1,51 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.03.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 20,0% | - | 234 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1097T6
- Дата погашения
- 26.08.2033
- Номинал
- 234 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00816-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2582 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.08.2026
- Сумма купона
- 3,97 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.08.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.10.2024 | 4,7% | 46,84 ₽ | 953 ₽ |
| выплачена | 26.11.2024 | 4,1% | 40,84 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 26.12.2024 | 4,0% | 40,35 ₽ | 872 ₽ |
| выплачена | 26.01.2025 | 4,1% | 41,13 ₽ | 831 ₽ |
| выплачена | 26.02.2025 | 1,8% | 18,25 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 26.03.2025 | 5,5% | 55,01 ₽ | 758 ₽ |
| выплачена | 26.04.2025 | 4,3% | 43,27 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 26.05.2025 | 4,2% | 41,75 ₽ | 673 ₽ |
| выплачена | 26.06.2025 | 3,7% | 37,16 ₽ | 635 ₽ |
| выплачена | 26.07.2025 | 3,7% | 37,37 ₽ | 598 ₽ |
| выплачена | 26.08.2025 | 3,8% | 38,40 ₽ | 560 ₽ |
| выплачена | 26.09.2025 | 3,8% | 38,27 ₽ | 521 ₽ |
| выплачена | 26.10.2025 | 3,4% | 33,89 ₽ | 487 ₽ |
| выплачена | 26.11.2025 | 3,2% | 32,29 ₽ | 455 ₽ |
| выплачена | 26.12.2025 | 3,1% | 30,96 ₽ | 424 ₽ |
| выплачена | 26.01.2026 | 3,3% | 32,90 ₽ | 391 ₽ |
| выплачена | 26.02.2026 | 2,5% | 24,84 ₽ | 366 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 2,5% | 25,03 ₽ | 341 ₽ |
| выплачена | 26.04.2026 | 2,9% | 29,24 ₽ | 312 ₽ |
| выплачена | 26.05.2026 | 2,9% | 28,59 ₽ | 284 ₽ |
| выплачена | 26.06.2026 | 1,8% | 18,45 ₽ | 265 ₽ |
| выплачена | 26.07.2026 | 3,1% | 31,47 ₽ | 234 ₽ |
| ближайшая | 26.08.2026 | 2,7% | 26,55 ₽ | 207 ₽ |
| предстоит | 26.09.2026 | 2,5% | 25,51 ₽ | 182 ₽ |
| предстоит | 26.10.2026 | 2,5% | 24,85 ₽ | 157 ₽ |
| предстоит | 26.11.2026 | 2,4% | 23,49 ₽ | 133 ₽ |
| предстоит | 26.12.2026 | 2,3% | 22,86 ₽ | 110 ₽ |
| предстоит | 26.01.2027 | 2,1% | 21,55 ₽ | 89 ₽ |
| предстоит | 26.02.2027 | 8,9% | 88,89 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 26.03.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО СБ Секьюритизация класс А
СФО СБ Секьюритизация класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,8% годовых при цене 102,9% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 26.08.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 12,8%?
Доходность 12,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: