СФО СБ Секьюритизация класс А
СФО СБ Секьюритизация класс А
RU000A1097T6
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1097T6
- Дата погашения
- 26.08.2033
- Номинал
- 208 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00816-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,7%
- Разница с ОФЗ
- +2,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2533 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 3,52 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.08.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 20,0% | 4,36 ₽ | 208 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | 20,0% | 3,97 ₽ | 208 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 20,0% | 3,52 ₽ | 208 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 20,0% | 2,99 ₽ | 208 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 20,0% | 2,66 ₽ | 208 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 20,0% | 2,19 ₽ | 208 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 20,0% | 1,89 ₽ | 208 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 20,0% | 1,54 ₽ | 208 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.03.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.08.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.10.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.11.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
| ожидается | 26.12.2028 | 20,0% | - | 208 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.10.2024 | 4,7% | 46,84 ₽ | 953 ₽ |
| выплачена | 26.11.2024 | 4,1% | 40,84 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 26.12.2024 | 4,0% | 40,35 ₽ | 872 ₽ |
| выплачена | 26.01.2025 | 4,1% | 41,13 ₽ | 831 ₽ |
| выплачена | 26.02.2025 | 1,8% | 18,25 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 26.03.2025 | 5,5% | 55,01 ₽ | 758 ₽ |
| выплачена | 26.04.2025 | 4,3% | 43,27 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 26.05.2025 | 4,2% | 41,75 ₽ | 673 ₽ |
| выплачена | 26.06.2025 | 3,7% | 37,16 ₽ | 635 ₽ |
| выплачена | 26.07.2025 | 3,7% | 37,37 ₽ | 598 ₽ |
| выплачена | 26.08.2025 | 3,8% | 38,40 ₽ | 560 ₽ |
| выплачена | 26.09.2025 | 3,8% | 38,27 ₽ | 521 ₽ |
| выплачена | 26.10.2025 | 3,4% | 33,89 ₽ | 487 ₽ |
| выплачена | 26.11.2025 | 3,2% | 32,29 ₽ | 455 ₽ |
| выплачена | 26.12.2025 | 3,1% | 30,96 ₽ | 424 ₽ |
| выплачена | 26.01.2026 | 3,3% | 32,90 ₽ | 391 ₽ |
| выплачена | 26.02.2026 | 2,5% | 24,84 ₽ | 366 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 2,5% | 25,03 ₽ | 341 ₽ |
| выплачена | 26.04.2026 | 2,9% | 29,24 ₽ | 312 ₽ |
| выплачена | 26.05.2026 | 2,9% | 28,59 ₽ | 284 ₽ |
| выплачена | 26.06.2026 | 1,8% | 18,45 ₽ | 265 ₽ |
| выплачена | 26.07.2026 | 3,1% | 31,47 ₽ | 234 ₽ |
| выплачена | 26.08.2026 | 2,6% | 26,18 ₽ | 208 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 2,6% | 25,61 ₽ | 182 ₽ |
| предстоит | 26.10.2026 | 2,5% | 25,05 ₽ | 157 ₽ |
| предстоит | 26.11.2026 | 2,4% | 23,77 ₽ | 133 ₽ |
| предстоит | 26.12.2026 | 2,2% | 21,80 ₽ | 111 ₽ |
| предстоит | 26.01.2027 | 2,1% | 20,62 ₽ | 91 ₽ |
| предстоит | 26.02.2027 | 9,1% | 90,67 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 26.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАAAA.SF20.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Подтверждён | AAA.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 27.08.2025 | Подтверждён | AAA.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.08.2024 | Присвоен | AAA.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СФО СБ Секьюритизация класс А
СФО СБ Секьюритизация класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 101,6% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 26.08.2033, осталось 6,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Что означает доходность 14,9%?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: