Главное для решения
АСПЭК-Домстрой 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 101,7% от номинала. Купонная ставка - 24,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.06.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.09.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.12.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.03.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.06.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.09.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109F05
- Дата погашения
- 03.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 54,1 млн ₽
- Дата размещения
- 06.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00634-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 398 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.09.2026
- Сумма купона
- 61,08 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00634-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.12.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 05.03.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 04.06.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 03.09.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 12.12.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 11.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АСПЭК-Домстрой 02
АСПЭК-Домстрой 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 101,7% от номинала. Купонная ставка - 24,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,6 процентного пункта.
Что означает доходность 19,6%?
Доходность 19,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: