АСПЭК-Домстрой 02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A109F05
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 24,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 54,1 млн ₽
- Размер купона
- 61,08 ₽
- Размещение
- 06.09.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 03.09.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 04.12.2026
- Оферта
- выкуп 11.12.2026подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 42,29 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 040,79 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00634-R-001P
- Номер программы
- 4-00634-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 07.03.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 06.06.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 05.09.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 05.12.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 05.06.2026 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 04.09.2026 | выплачен | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 04.12.2026 через 30 дней | 02.12.2026 | 24,50% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ | 53,14 ₽ |
| 05.03.2027 | 03.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2027 | 02.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 04.12.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 05.03.2027 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 04.06.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 03.09.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | позитивный |
| 03.03.2025 | НКР | Понижен ↗ | BB-.ruбыло BB.ru | стабильный |
| 06.03.2024 | НКР | Повышен ↗ | BB.ruбыло BB-.ru | стабильный |
| 07.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruB+было ruB | Стабильный |
| 10.03.2023 | НКР | Присвоен ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 23.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB | Стабильный |
| 23.08.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBбыло ruB- | Стабильный |
| 08.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
АСПЭК-Домстрой 02 - биржевая облигация ООО «АСПЭК-Домстрой». Выпуск на 54,1 млн ₽ размещён 6 сентября 2024 и погашается 3 сентября 2027, номинал возвращают частями: 25% 04.12.2026, 25% 05.03.2027, 25% 04.06.2027, 25% 03.09.2027.
Купон фиксированный, 24,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 11 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 4 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АСПЭК-Домстрой 02?
Доходность 28,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 4 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 20 ноября 2026.
Когда следующая выплата купона?
4 декабря 2026, 61,08 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB-.ru (эмитенту, 26.02.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 61,08 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
1 040,79 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 42,29 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 4 декабря 2026, 25% 5 марта 2027, 25% 4 июня 2027, 25% 3 сентября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 61,08 ₽ придёт 53,14 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 11 декабря 2026 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 сентября 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,07%.