Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109F05
- Дата погашения
- 03.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 54,1 млн ₽
- Дата размещения
- 06.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00634-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,5%
- Разница с ОФЗ
- +11,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 11.12.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 349 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.12.2026
- Сумма купона
- 61,08 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00634-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.06.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.09.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.12.2026 | 24,5% | 61,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.12.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 05.03.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 04.06.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 03.09.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 12.12.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 11.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBB-26.02.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Подтверждён | BB- | НКР | позитивный | релиз ↗ |
| 07.12.2023 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 17.08.2023 | Повышен | B → B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 23.08.2022 | Подтверждён | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 23.08.2021 | Повышен | B- → B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.12.2020 | Присвоен | B- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АСПЭК-Домстрой 02
АСПЭК-Домстрой 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,1% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 24,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,9 процентного пункта.
Что означает доходность 26,1%?
Доходность 26,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: