Избранное Портфель

РОЛЬФ БО 001Р-03

РОЛЬФРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
BBB+
Умеренная надёжностьНКР · эмитенту · 31.03.2026
АКРА A-(RU) · Эксперт РА отозван История
Цена97,35%0,00% · 973,50 ₽
Доходность к погашению 22,49%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,46%купон к цене
Купон13,97 ₽17,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +8,7%ОФЗ 13,78%
Дюрация 9 месяцев0,78 года
До погашения0,8 года09.09.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,00% годовых
13 ноября
13,97 ₽
через 8 дней, купить до 11 ноября
после НДФЛ 12,15 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 09.09.2027амортизации нет
Выплачено25 из 36
До погашения11 купонов
Купоны за год167,64 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109LC8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,00%
Объём выпуска
500,0 млн ₽
Размер купона
13,97 ₽
Размещение
24.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
09.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
10,71 ₽
Цена покупки одной бумаги
984,21 ₽
DM
+8,49%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-16689-A-001P
Номер программы
4-00406-R-001P-02E

О выпуске

РОЛЬФ БО 001Р-03 - биржевая облигация АО «РОЛЬФ». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 24 сентября 2024 и погашается 9 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), BBB+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РОЛЬФ БО 001Р-03?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

984,21 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 973,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,71 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

13 ноября 2026, 13,97 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,97 ₽ придёт 12,15 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,97 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,64%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 04.08.2026); НКР - BBB+.ru (эмитенту, 31.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РОЛЬФ БО 001Р-03?

9 сентября 2027, через 308 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB+Погашение в 2027 году