Главное для решения
КС + 3,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109LC8
- Дата погашения
- 09.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 24.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-16689-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,6%
- Разница с ОФЗ
- +10,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +9,4%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 355 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 14.10.2026
- Сумма купона
- 13,97 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00406-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +9,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.08.2026 | 17,2% | 14,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.09.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.10.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.09.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA-04.08.2026НКРBBB+31.03.2026Эксперт РАBBB06.02.2026
Агентства расходятся в оценке больше чем на ступень: в таблицах сайта показывается самая консервативная.
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 04.08.2026 | Понижен | A- | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 31.03.2026 | Подтверждён | BBB+ | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 06.02.2026 | Понижен | BBB+ → BBB | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 11.02.2025 | Понижен | A → BBB+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 03.12.2024 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 04.09.2024 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 16.02.2024 | Понижен | A+ → A | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 22.02.2023 | Повышен | A → A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.03.2022 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Негативный | релиз ↗ |
| 25.02.2022 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 30.11.2021 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РОЛЬФ БО 001Р-03
РОЛЬФ БО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,6% годовых при цене 96,3% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,0 процентного пункта.
Что означает доходность 23,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: