Главное для решения
КС + 6,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 20,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
РОЛЬФ БО 001Р-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,8% годовых при цене 100,7% от номинала. Купонная ставка - 20,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 21.01.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.03.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.04.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.06.2026 | 20,5% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.07.2026 | 20,5% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.08.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ASD4
- Дата погашения
- 21.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 400,0 млн ₽
- Дата размещения
- 31.01.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-16689-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 173 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.08.2026
- Сумма купона
- 16,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 31.01.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00406-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.01.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске РОЛЬФ БО 001Р-06
РОЛЬФ БО 001Р-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,8% годовых при цене 100,7% от номинала. Купонная ставка - 20,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 21.01.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,0 процентного пункта.
Что означает доходность 19,8%?
Доходность 19,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: