Избранное Портфель

РОЛЬФ БО 001Р-06

РОЛЬФРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
BBB+
Умеренная надёжностьНКР · эмитенту · 31.03.2026
АКРА A-(RU) · Эксперт РА отозван История
Цена100,63%0,00% · 1 006,30 ₽
Доходность к погашению 18,26%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 19,87%купон к цене
Купон16,44 ₽20,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,1%ОФЗ 13,13%
Дюрация 2 месяца0,21 года
До погашения0,2 года21.01.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 20,00% годовых
22 ноября
16,44 ₽
через 17 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 14,30 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 21.01.2027амортизации нет
Выплачено21 из 24
До погашения3 купона
Купоны за год197,28 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ASD4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
20,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 6,00%
Объём выпуска
400,0 млн ₽
Размер купона
16,44 ₽
Размещение
31.01.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
21.01.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
7,67 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 013,97 ₽
DM
+4,26%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-06-16689-A-001P
Номер программы
4-00406-R-001P-02E

О выпуске

РОЛЬФ БО 001Р-06 - биржевая облигация АО «РОЛЬФ». Выпуск на 400,0 млн ₽ размещён 31 января 2025 и погашается 21 января 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 6,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), BBB+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РОЛЬФ БО 001Р-06?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 013,97 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 006,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,67 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

22 ноября 2026, 16,44 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,44 ₽ придёт 14,30 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,44 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,17%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 04.08.2026); НКР - BBB+.ru (эмитенту, 31.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РОЛЬФ БО 001Р-06?

21 января 2027, через 77 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB+Погашение в 2027 году