Избранное Портфель

РОЛЬФ БО 001Р-07

РОЛЬФРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячно
BBB+
Умеренная надёжностьНКР · эмитенту · 31.03.2026
АКРА A-(RU) · Эксперт РА отозван История
Цена101,42%−0,26% · 1 014,20 ₽
Доходность к погашению 20,72%до 21.01.2027
ТКД 25,64%купон к цене
Купон21,37 ₽26,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +7,6%ОФЗ 13,13%
Дюрация 2 месяца0,20 года
До погашения0,2 года21.01.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 26,00% годовых
22 ноября
21,37 ₽
через 17 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 18,59 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 21.01.2027амортизации нет
Выплачено21 из 24
До погашения3 купона
Купоны за год256,44 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ASE2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
26,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,6 млрд ₽
Размер купона
21,37 ₽
Размещение
31.01.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
21.01.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,97 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 024,17 ₽
Z-спред
+7,6%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-16689-A-001P
Номер программы
4-00406-R-001P-02E

О выпуске

РОЛЬФ БО 001Р-07 - биржевая облигация АО «РОЛЬФ». Выпуск на 1,6 млрд ₽ размещён 31 января 2025 и погашается 21 января 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 26% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), BBB+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РОЛЬФ БО 001Р-07?

Доходность 20,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 024,17 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,97 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

22 ноября 2026, 21,37 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 21,37 ₽ придёт 18,59 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 21,37 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,17%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 04.08.2026); НКР - BBB+.ru (эмитенту, 31.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РОЛЬФ БО 001Р-07?

21 января 2027, через 77 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB+Погашение в 2027 году