Избранное Портфель

Экспобанк 001P-02

ЭкспобанкБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьНКР · эмитенту · 05.05.2026
НРА AA-|ru| · Эксперт РА ruA+ История
Цена99,39%0,00% · 993,90 ₽
Доходность к погашению 18,13%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,85%купон к цене
Купон13,77 ₽16,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,4%ОФЗ 16,71%
Дюрация 2 года 3 мес.2,27 года
До погашения2,8 года08.09.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,75% годовых
23 ноября
сумму объявят позже
через 19 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 08.09.2029амортизации нет
Выплачено25 из 60
До погашения35 купонов
Купоны за год165,21 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109QN4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,75%
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
13,77 ₽
Размещение
04.10.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
08.09.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
5,46 ₽
Цена покупки одной бумаги
999,36 ₽
DM
+4,13%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-02998-B-001P
Номер программы
4-02998-B-001P-02E

О выпуске

Экспобанк 001P-02 - биржевая облигация АО «Экспобанк». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 4 октября 2024 и погашается 8 сентября 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+.ru от НКР (эмитенту), AA-|ru| от НРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Экспобанк 001P-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

999,36 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 993,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,46 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

23 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,77 ₽ придёт 11,98 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,77 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,92%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A+.ru (эмитенту, 05.05.2026); НРА - AA-|ru| (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 23.12.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Экспобанк 001P-02?

8 сентября 2029, через 1039 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2029 году