ДельтаЛизинг 001Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109U06
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 640 ₽
- Купонная ставка
- 24,34%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 640,0 млн ₽
- Размер купона
- 12,80 ₽
- Размещение
- 22.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.10.2027
- Амортизация
- 12 выплатс 20.01.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,67 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00154-L-001P
- Номер программы
- 4-00154-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | выплачен | 24,34% | 20,01 ₽ | 1 000 ₽ | 17,41 ₽ |
| 21.12.2024 | выплачен | 24,34% | 20,01 ₽ | 1 000 ₽ | 17,41 ₽ |
| 20.01.2025 | выплачен | 24,34% | 20,01 ₽ | 1 000 ₽ | 17,41 ₽ |
| 19.02.2025 | выплачен | 24,34% | 19,11 ₽ | 955 ₽ | 16,63 ₽ |
| 21.03.2025 | выплачен | 24,34% | 19,11 ₽ | 955 ₽ | 16,63 ₽ |
| 20.04.2025 | выплачен | 24,34% | 19,11 ₽ | 955 ₽ | 16,63 ₽ |
| 20.05.2025 | выплачен | 24,34% | 18,20 ₽ | 910 ₽ | 15,83 ₽ |
| 19.06.2025 | выплачен | 24,34% | 18,20 ₽ | 910 ₽ | 15,83 ₽ |
| 19.07.2025 | выплачен | 24,34% | 18,20 ₽ | 910 ₽ | 15,83 ₽ |
| 18.08.2025 | выплачен | 24,34% | 17,30 ₽ | 865 ₽ | 15,05 ₽ |
| 17.09.2025 | выплачен | 24,34% | 17,30 ₽ | 865 ₽ | 15,05 ₽ |
| 17.10.2025 | выплачен | 24,34% | 17,30 ₽ | 865 ₽ | 15,05 ₽ |
| 16.11.2025 | выплачен | 24,34% | 16,40 ₽ | 820 ₽ | 14,27 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 24,34% | 16,40 ₽ | 820 ₽ | 14,27 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 24,34% | 16,40 ₽ | 820 ₽ | 14,27 ₽ |
| 14.02.2026 | выплачен | 24,34% | 15,50 ₽ | 775 ₽ | 13,48 ₽ |
| 16.03.2026 | выплачен | 24,34% | 15,50 ₽ | 775 ₽ | 13,48 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 24,34% | 15,50 ₽ | 775 ₽ | 13,48 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 24,34% | 14,60 ₽ | 730 ₽ | 12,70 ₽ |
| 14.06.2026 | выплачен | 24,34% | 14,60 ₽ | 730 ₽ | 12,70 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 24,34% | 14,60 ₽ | 730 ₽ | 12,70 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 24,34% | 13,70 ₽ | 685 ₽ | 11,92 ₽ |
| 12.09.2026 | выплачен | 24,34% | 13,70 ₽ | 685 ₽ | 11,92 ₽ |
| 12.10.2026 | выплачен | 24,34% | 13,70 ₽ | 685 ₽ | 11,92 ₽ |
| 11.11.2026 через 6 дней | 09.11.2026 | 24,34% | 12,80 ₽ | 640 ₽ | 11,14 ₽ |
| 11.12.2026 | 09.12.2026 | 24,34% | 12,80 ₽ | 640 ₽ | 11,14 ₽ |
| 10.01.2027 | 07.01.2027 | 24,34% | 12,80 ₽ | 640 ₽ | 11,14 ₽ |
| 09.02.2027 | 05.02.2027 | 24,34% | 11,90 ₽ | 595 ₽ | 10,35 ₽ |
| 11.03.2027 | 09.03.2027 | 24,34% | 11,90 ₽ | 595 ₽ | 10,35 ₽ |
| 10.04.2027 | 08.04.2027 | 24,34% | 11,90 ₽ | 595 ₽ | 10,35 ₽ |
| 10.05.2027 | 06.05.2027 | 24,34% | 11 ₽ | 550 ₽ | 9,57 ₽ |
| 09.06.2027 | 07.06.2027 | 24,34% | 11 ₽ | 550 ₽ | 9,57 ₽ |
| 09.07.2027 | 07.07.2027 | 24,34% | 11 ₽ | 550 ₽ | 9,57 ₽ |
| 08.08.2027 | 05.08.2027 | 24,34% | 10 ₽ | 500 ₽ | 8,70 ₽ |
| 07.09.2027 | 03.09.2027 | 24,34% | 10 ₽ | 500 ₽ | 8,70 ₽ |
| 07.10.2027 | 05.10.2027 | 24,34% | 10 ₽ | 500 ₽ | 8,70 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 4% | 45 ₽ | 955 ₽ |
| 20.04.2025 | 4% | 45 ₽ | 910 ₽ |
| 19.07.2025 | 4% | 45 ₽ | 865 ₽ |
| 17.10.2025 | 4% | 45 ₽ | 820 ₽ |
| 15.01.2026 | 4% | 45 ₽ | 775 ₽ |
| 15.04.2026 | 4% | 45 ₽ | 730 ₽ |
| 14.07.2026 | 4% | 45 ₽ | 685 ₽ |
| 12.10.2026 | 4% | 45 ₽ | 640 ₽ |
| 10.01.2027 | 4% | 45 ₽ | 595 ₽ |
| 10.04.2027 | 4% | 45 ₽ | 550 ₽ |
| 09.07.2027 | 5% | 50 ₽ | 500 ₽ |
| 07.10.2027 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Развивающийся |
| 19.06.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДельтаЛизинг 001Р-01этот выпуск | фикс | П07.10.2027 | |||||||
| ДельтаЛизинг 001P-02 | фикс | П19.02.2028 | |||||||
| ДельтаЛизинг 001Р-03 | фикс | П03.11.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДельтаЛизинг 001Р-01 - биржевая облигация ООО «ДельтаЛизинг». Выпуск на 640,0 млн ₽ размещён 22 октября 2024 и погашается 7 октября 2027, номинал возвращают частями: 4% 20.01.2025, 4% 20.04.2025, 4% 19.07.2025, 4% 17.10.2025, 4% 15.01.2026, 4% 15.04.2026, 4% 14.07.2026, 4% 12.10.2026, 4% 10.01.2027, 4% 10.04.2027, 5% 09.07.2027, 50% 07.10.2027.
Купон фиксированный, 24,34% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
11 ноября 2026, 12,80 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 16.06.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 22.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,80 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,80 ₽ придёт 11,14 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 20 января 2025, 4% 20 апреля 2025, 4% 19 июля 2025, 4% 17 октября 2025, 4% 15 января 2026, 4% 15 апреля 2026, 4% 14 июля 2026, 4% 12 октября 2026, 4% 10 января 2027, 4% 10 апреля 2027, 5% 9 июля 2027, 50% 7 октября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации ДельтаЛизинг 001Р-01?
7 октября 2027, через 336 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.