ДельтаЛизинг 001Р-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10DHT7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,15%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Размер купона
- 14,10 ₽
- Размещение
- 19.11.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.11.2028
- Амортизация
- 25 выплатс 14.11.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,34 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 013,64 ₽
- Z-спред
- +3,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00154-L-001P
- Номер программы
- 4-00154-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 18.01.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 17.02.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 19.03.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 18.04.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 18.05.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 17.06.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 17.07.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 16.08.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 14.11.2026 через 9 дней | 12.11.2026 | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 14.12.2026 | 10.12.2026 | 17,15% | 13,53 ₽ | 960 ₽ | 11,77 ₽ |
| 13.01.2027 | 11.01.2027 | 17,15% | 12,97 ₽ | 920 ₽ | 11,28 ₽ |
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | 17,15% | 12,40 ₽ | 880 ₽ | 10,79 ₽ |
| 14.03.2027 | 11.03.2027 | 17,15% | 11,84 ₽ | 840 ₽ | 10,30 ₽ |
| 13.04.2027 | 09.04.2027 | 17,15% | 11,28 ₽ | 800 ₽ | 9,81 ₽ |
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | 17,15% | 10,71 ₽ | 760 ₽ | 9,32 ₽ |
| 12.06.2027 | 10.06.2027 | 17,15% | 10,15 ₽ | 720 ₽ | 8,83 ₽ |
| 12.07.2027 | 08.07.2027 | 17,15% | 9,59 ₽ | 680 ₽ | 8,34 ₽ |
| 11.08.2027 | 09.08.2027 | 17,15% | 9,02 ₽ | 640 ₽ | 7,85 ₽ |
| 10.09.2027 | 08.09.2027 | 17,15% | 8,46 ₽ | 600 ₽ | 7,36 ₽ |
| 10.10.2027 | 07.10.2027 | 17,15% | 7,89 ₽ | 560 ₽ | 6,86 ₽ |
| 09.11.2027 | 05.11.2027 | 17,15% | 7,33 ₽ | 520 ₽ | 6,38 ₽ |
| 09.12.2027 | 07.12.2027 | 17,15% | 6,77 ₽ | 480 ₽ | 5,89 ₽ |
| 08.01.2028 | 06.01.2028 | 17,15% | 6,20 ₽ | 440 ₽ | 5,39 ₽ |
| 07.02.2028 | 03.02.2028 | 17,15% | 5,64 ₽ | 400 ₽ | 4,91 ₽ |
| 08.03.2028 | 06.03.2028 | 17,15% | 5,07 ₽ | 360 ₽ | 4,41 ₽ |
| 07.04.2028 | 05.04.2028 | 17,15% | 4,51 ₽ | 320 ₽ | 3,92 ₽ |
| 07.05.2028 | 04.05.2028 | 17,15% | 3,95 ₽ | 280 ₽ | 3,44 ₽ |
| 06.06.2028 | 02.06.2028 | 17,15% | 3,38 ₽ | 240 ₽ | 2,94 ₽ |
| 06.07.2028 | 04.07.2028 | 17,15% | 2,82 ₽ | 200 ₽ | 2,45 ₽ |
| 05.08.2028 | 03.08.2028 | 17,15% | 2,26 ₽ | 160 ₽ | 1,97 ₽ |
| 04.09.2028 | 31.08.2028 | 17,15% | 1,69 ₽ | 120 ₽ | 1,47 ₽ |
| 04.10.2028 | 02.10.2028 | 17,15% | 1,13 ₽ | 80 ₽ | 0,98 ₽ |
| 03.11.2028 | 01.11.2028 | 17,15% | 0,56 ₽ | 40 ₽ | 0,49 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 4% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| 14.12.2026 | 4% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| 13.01.2027 | 4% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| 12.02.2027 | 4% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| 14.03.2027 | 4% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| 13.04.2027 | 4% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| 13.05.2027 | 4% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 12.06.2027 | 4% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| 12.07.2027 | 4% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| 11.08.2027 | 4% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| 10.09.2027 | 4% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| 10.10.2027 | 4% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| 09.11.2027 | 4% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| 09.12.2027 | 4% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| 08.01.2028 | 4% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 07.02.2028 | 4% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| 08.03.2028 | 4% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| 07.04.2028 | 4% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| 07.05.2028 | 4% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| 06.06.2028 | 4% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| 06.07.2028 | 4% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| 05.08.2028 | 4% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| 04.09.2028 | 4% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| 04.10.2028 | 4% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| 03.11.2028 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Развивающийся |
| 16.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Развивающийся |
| 29.10.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 19.06.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 13.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 14.11.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДельтаЛизинг 001Р-01 | фикс | П07.10.2027 | |||||||
| ДельтаЛизинг 001P-02 | фикс | П19.02.2028 | |||||||
| ДельтаЛизинг 001Р-03этот выпуск | фикс | П03.11.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДельтаЛизинг 001Р-03 - биржевая облигация ООО «ДельтаЛизинг». Выпуск на 5,5 млрд ₽ размещён 19 ноября 2025 и погашается 3 ноября 2028, номинал возвращают частями: 4% 14.11.2026, 4% 14.12.2026, 4% 13.01.2027, 4% 12.02.2027, 4% 14.03.2027, 4% 13.04.2027, 4% 13.05.2027, 4% 12.06.2027, 4% 12.07.2027, 4% 11.08.2027, 4% 10.09.2027, 4% 10.10.2027, 4% 09.11.2027, 4% 09.12.2027, 4% 08.01.2028, 4% 07.02.2028, 4% 08.03.2028, 4% 07.04.2028, 4% 07.05.2028, 4% 06.06.2028, 4% 06.07.2028, 4% 05.08.2028, 4% 04.09.2028, 4% 04.10.2028, 4% 03.11.2028.
Купон фиксированный, 17,15% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДельтаЛизинг 001Р-03?
Доходность 18,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 16.06.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 22.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 ноября 2026, 14,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 013,64 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 003,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,34 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,10 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,10 ₽ придёт 12,27 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 14 ноября 2026, 4% 14 декабря 2026, 4% 13 января 2027, 4% 12 февраля 2027, 4% 14 марта 2027, 4% 13 апреля 2027, 4% 13 мая 2027, 4% 12 июня 2027, 4% 12 июля 2027, 4% 11 августа 2027, 4% 10 сентября 2027, 4% 10 октября 2027, 4% 9 ноября 2027, 4% 9 декабря 2027, 4% 8 января 2028, 4% 7 февраля 2028, 4% 8 марта 2028, 4% 7 апреля 2028, 4% 7 мая 2028, 4% 6 июня 2028, 4% 6 июля 2028, 4% 5 августа 2028, 4% 4 сентября 2028, 4% 4 октября 2028, 4% 3 ноября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,76%.