ДельтаЛизинг 001P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10B0J3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 640 ₽
- Купонная ставка
- 24,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,9 млрд ₽
- Размер купона
- 12,62 ₽
- Размещение
- 06.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 19.02.2028
- Амортизация
- 25 выплатс 01.03.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,21 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 673,07 ₽
- Z-спред
- +4,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00154-L-001P
- Номер программы
- 4-00154-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 05.05.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 04.06.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 04.07.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 03.08.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 02.09.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 01.12.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 30.01.2026 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 01.03.2026 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 24,00% | 18,94 ₽ | 960 ₽ | 16,48 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | 24,00% | 18,15 ₽ | 920 ₽ | 15,79 ₽ |
| 30.05.2026 | выплачен | 24,00% | 17,36 ₽ | 880 ₽ | 15,10 ₽ |
| 29.06.2026 | выплачен | 24,00% | 16,57 ₽ | 840 ₽ | 14,42 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | 24,00% | 15,78 ₽ | 800 ₽ | 13,73 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 24,00% | 14,99 ₽ | 760 ₽ | 13,04 ₽ |
| 27.09.2026 | выплачен | 24,00% | 14,20 ₽ | 720 ₽ | 12,35 ₽ |
| 27.10.2026 | выплачен | 24,00% | 13,41 ₽ | 680 ₽ | 11,67 ₽ |
| 26.11.2026 через 21 день | 24.11.2026 | 24,00% | 12,62 ₽ | 640 ₽ | 10,98 ₽ |
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | 24,00% | 11,84 ₽ | 600 ₽ | 10,30 ₽ |
| 25.01.2027 | 21.01.2027 | 24,00% | 11,05 ₽ | 560 ₽ | 9,61 ₽ |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | 24,00% | 10,26 ₽ | 520 ₽ | 8,93 ₽ |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 24,00% | 9,47 ₽ | 480 ₽ | 8,24 ₽ |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 24,00% | 8,68 ₽ | 440 ₽ | 7,55 ₽ |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 24,00% | 7,89 ₽ | 400 ₽ | 6,86 ₽ |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | 24,00% | 7,10 ₽ | 360 ₽ | 6,18 ₽ |
| 24.07.2027 | 22.07.2027 | 24,00% | 6,31 ₽ | 320 ₽ | 5,49 ₽ |
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | 24,00% | 5,52 ₽ | 280 ₽ | 4,80 ₽ |
| 22.09.2027 | 20.09.2027 | 24,00% | 4,73 ₽ | 240 ₽ | 4,12 ₽ |
| 22.10.2027 | 20.10.2027 | 24,00% | 3,95 ₽ | 200 ₽ | 3,44 ₽ |
| 21.11.2027 | 18.11.2027 | 24,00% | 3,16 ₽ | 160 ₽ | 2,75 ₽ |
| 21.12.2027 | 17.12.2027 | 24,00% | 2,37 ₽ | 120 ₽ | 2,06 ₽ |
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | 24,00% | 1,58 ₽ | 80 ₽ | 1,37 ₽ |
| 19.02.2028 | 17.02.2028 | 24,00% | 0,79 ₽ | 40 ₽ | 0,69 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 4% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| 31.03.2026 | 4% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| 30.04.2026 | 4% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| 30.05.2026 | 4% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| 29.06.2026 | 4% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| 29.07.2026 | 4% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| 28.08.2026 | 4% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 27.09.2026 | 4% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| 27.10.2026 | 4% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| 26.11.2026 | 4% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| 26.12.2026 | 4% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| 25.01.2027 | 4% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| 24.02.2027 | 4% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| 26.03.2027 | 4% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| 25.04.2027 | 4% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 25.05.2027 | 4% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| 24.06.2027 | 4% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| 24.07.2027 | 4% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| 23.08.2027 | 4% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| 22.09.2027 | 4% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| 22.10.2027 | 4% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| 21.11.2027 | 4% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| 21.12.2027 | 4% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| 20.01.2028 | 4% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| 19.02.2028 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Развивающийся |
| 16.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Развивающийся |
| 29.10.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 19.06.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 13.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 14.11.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДельтаЛизинг 001Р-01 | фикс | П07.10.2027 | |||||||
| ДельтаЛизинг 001P-02этот выпуск | фикс | П19.02.2028 | |||||||
| ДельтаЛизинг 001Р-03 | фикс | П03.11.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДельтаЛизинг 001P-02 - биржевая облигация ООО «ДельтаЛизинг». Выпуск на 2,9 млрд ₽ размещён 6 марта 2025 и погашается 19 февраля 2028, номинал возвращают частями: 4% 01.03.2026, 4% 31.03.2026, 4% 30.04.2026, 4% 30.05.2026, 4% 29.06.2026, 4% 29.07.2026, 4% 28.08.2026, 4% 27.09.2026, 4% 27.10.2026, 4% 26.11.2026, 4% 26.12.2026, 4% 25.01.2027, 4% 24.02.2027, 4% 26.03.2027, 4% 25.04.2027, 4% 25.05.2027, 4% 24.06.2027, 4% 24.07.2027, 4% 23.08.2027, 4% 22.09.2027, 4% 22.10.2027, 4% 21.11.2027, 4% 21.12.2027, 4% 20.01.2028, 4% 19.02.2028.
Купон фиксированный, 24% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДельтаЛизинг 001P-02?
Доходность 18,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 16.06.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 22.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, 12,62 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
673,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 668,86 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,21 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,62 ₽ придёт 10,98 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 1 марта 2026, 4% 31 марта 2026, 4% 30 апреля 2026, 4% 30 мая 2026, 4% 29 июня 2026, 4% 29 июля 2026, 4% 28 августа 2026, 4% 27 сентября 2026, 4% 27 октября 2026, 4% 26 ноября 2026, 4% 26 декабря 2026, 4% 25 января 2027, 4% 24 февраля 2027, 4% 26 марта 2027, 4% 25 апреля 2027, 4% 25 мая 2027, 4% 24 июня 2027, 4% 24 июля 2027, 4% 23 августа 2027, 4% 22 сентября 2027, 4% 22 октября 2027, 4% 21 ноября 2027, 4% 21 декабря 2027, 4% 20 января 2028, 4% 19 февраля 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,52%.