Адм. г.Томск 34009
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10A6J1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 300 ₽
- Купонная ставка
- 26,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 360,0 млн ₽
- Размер купона
- 6,62 ₽
- Размещение
- 28.11.2024
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 12.12.2026
- Амортизация
- 4 выплатыс 08.03.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,56 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 309,82 ₽
- Z-спред
- −0,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- RU34009TOM1
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2024 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 29.01.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 01.03.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 01.04.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 02.05.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 02.06.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 03.07.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 03.08.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 04.10.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 05.12.2025 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 05.01.2026 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 08.03.2026 | выплачен | 26,00% | 22,08 ₽ | 1 000 ₽ | 19,21 ₽ |
| 08.04.2026 | выплачен | 26,00% | 13,25 ₽ | 600 ₽ | 11,53 ₽ |
| 09.05.2026 | выплачен | 26,00% | 13,25 ₽ | 600 ₽ | 11,53 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 26,00% | 13,25 ₽ | 600 ₽ | 11,53 ₽ |
| 10.07.2026 | выплачен | 26,00% | 11,04 ₽ | 500 ₽ | 9,60 ₽ |
| 10.08.2026 | выплачен | 26,00% | 11,04 ₽ | 500 ₽ | 9,60 ₽ |
| 10.09.2026 | выплачен | 26,00% | 11,04 ₽ | 500 ₽ | 9,60 ₽ |
| 11.10.2026 | выплачен | 26,00% | 6,62 ₽ | 300 ₽ | 5,76 ₽ |
| 11.11.2026 через 7 дней | 09.11.2026 | 26,00% | 6,62 ₽ | 300 ₽ | 5,76 ₽ |
| 12.12.2026 | 10.12.2026 | 26,00% | 6,62 ₽ | 300 ₽ | 5,76 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 40% | 400 ₽ | 600 ₽ |
| 09.06.2026 | 10% | 100 ₽ | 500 ₽ |
| 10.09.2026 | 20% | 200 ₽ | 300 ₽ |
| 12.12.2026 | 30% | 300 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 05.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 11.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 20.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 25.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 02.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 10.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 14.04.2023 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 24.10.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 08.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 21.05.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 02.12.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 17.06.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Адм. г.Томск 34009 - биржевая облигация Администрация Города Томска. Выпуск на 360,0 млн ₽ размещён 28 ноября 2024 и погашается 12 декабря 2026, номинал возвращают частями: 40% 08.03.2026, 10% 09.06.2026, 20% 10.09.2026, 30% 12.12.2026.
Купон фиксированный, 26% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Адм. г.Томск 34009?
Доходность 12,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 26.08.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
11 ноября 2026, 6,62 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
309,82 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 304,26 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 6,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 6,62 ₽ придёт 5,76 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 40% 8 марта 2026, 10% 9 июня 2026, 20% 10 сентября 2026, 30% 12 декабря 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,09%.