Главное для решения
СФО Сплит Финанс 1 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,0% годовых при цене 104,2% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 27.12.2028, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.03.2026 | 25,0% | 13,47 ₽ | 284 ₽ |
| выплачен | 27.04.2026 | 25,0% | 12,73 ₽ | 284 ₽ |
| выплачен | 27.05.2026 | 25,0% | 10,29 ₽ | 284 ₽ |
| выплачен | 27.06.2026 | 25,0% | 8,87 ₽ | 284 ₽ |
| выплачен | 27.07.2026 | 25,0% | 7,09 ₽ | 284 ₽ |
| ближайший | 27.08.2026 | 25,0% | 6,04 ₽ | 284 ₽ |
| ожидается | 27.09.2026 | 25,0% | 4,93 ₽ | 284 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 25,0% | 3,86 ₽ | 284 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | 25,0% | 3,21 ₽ | 284 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | 25,0% | 2,49 ₽ | 284 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | 25,0% | 2,07 ₽ | 284 ₽ |
| ожидается | 27.02.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.06.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.08.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.10.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.11.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.12.2027 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.01.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.02.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.03.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.04.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.05.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.06.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
| ожидается | 27.07.2028 | 25,0% | - | 284 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AAQ4
- Дата погашения
- 27.12.2028
- Номинал
- 284 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00850-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 879 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.08.2026
- Сумма купона
- 6,04 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 27.01.2026 | 17,8% | 177,99 ₽ | 822 ₽ |
| выплачена | 27.02.2026 | 12,0% | 119,73 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 27.03.2026 | 10,3% | 102,86 ₽ | 599 ₽ |
| выплачена | 27.04.2026 | 9,9% | 98,83 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 27.05.2026 | 8,3% | 82,88 ₽ | 418 ₽ |
| выплачена | 27.06.2026 | 7,3% | 72,58 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 27.07.2026 | 6,1% | 60,72 ₽ | 284 ₽ |
| ближайшая | 27.08.2026 | 5,2% | 52,41 ₽ | 232 ₽ |
| предстоит | 27.09.2026 | 4,4% | 44,26 ₽ | 188 ₽ |
| предстоит | 27.10.2026 | 3,7% | 36,58 ₽ | 151 ₽ |
| предстоит | 27.11.2026 | 3,0% | 29,84 ₽ | 121 ₽ |
| предстоит | 27.12.2026 | 2,4% | 24,05 ₽ | 97 ₽ |
| предстоит | 27.01.2027 | 9,7% | 97,27 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 27.02.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 27.03.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Сплит Финанс 1 01
СФО Сплит Финанс 1 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,0% годовых при цене 104,2% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 27.12.2028, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Что означает доходность 11,0%?
Доходность 11,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: