СФО Сплит Финанс 1 01
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10AAQ4
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 160 ₽
- Купонная ставка
- 25,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Размер купона
- 3,40 ₽
- Размещение
- 12.12.2024
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 27.12.2028
- Амортизация
- 15 выплатс 27.01.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,54 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 171,63 ₽
- Z-спред
- −23,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00850-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | выплачен | 25,00% | 31,51 ₽ | 1 000 ₽ | 27,41 ₽ |
| 27.02.2025 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.03.2025 | выплачен | 25,00% | 19,18 ₽ | 1 000 ₽ | 16,69 ₽ |
| 27.04.2025 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.05.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 27.06.2025 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.07.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.09.2025 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.10.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 27.11.2025 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.12.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 27.01.2026 | выплачен | 25,00% | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 27.02.2026 | выплачен | 25,00% | 17,45 ₽ | 822 ₽ | 15,18 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 25,00% | 13,47 ₽ | 702 ₽ | 11,72 ₽ |
| 27.04.2026 | выплачен | 25,00% | 12,73 ₽ | 599 ₽ | 11,08 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | 25,00% | 10,29 ₽ | 501 ₽ | 8,95 ₽ |
| 27.06.2026 | выплачен | 25,00% | 8,87 ₽ | 418 ₽ | 7,72 ₽ |
| 27.07.2026 | выплачен | 25,00% | 7,09 ₽ | 345 ₽ | 6,17 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | 25,00% | 6,04 ₽ | 284 ₽ | 5,25 ₽ |
| 27.09.2026 | выплачен | 25,00% | 4,96 ₽ | 234 ₽ | 4,32 ₽ |
| 27.10.2026 | выплачен | 25,00% | 3,97 ₽ | 193 ₽ | 3,45 ₽ |
| 27.11.2026 через 20 дней | 25.11.2026 | 25,00% | 3,40 ₽ | 160 ₽ | 2,96 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | 25,00% | 2,64 ₽ | 129 ₽ | 2,30 ₽ |
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | 25,00% | 2,19 ₽ | 103 ₽ | 1,91 ₽ |
| 27.02.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.07.2027 | 23.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.08.2027 | 25.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2027 | 23.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.12.2027 | 23.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.01.2028 | 25.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.03.2028 | 23.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2028 | 25.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2028 | 25.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.06.2028 | 23.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.07.2028 | 25.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2028 | 25.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.10.2028 | 25.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2028 | 23.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.12.2028 | 25.12.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 18% | 177,99 ₽ | 822 ₽ |
| 27.02.2026 | 12% | 119,73 ₽ | 702 ₽ |
| 27.03.2026 | 10% | 102,86 ₽ | 599 ₽ |
| 27.04.2026 | 10% | 98,83 ₽ | 501 ₽ |
| 27.05.2026 | 8% | 82,88 ₽ | 418 ₽ |
| 27.06.2026 | 7% | 72,58 ₽ | 345 ₽ |
| 27.07.2026 | 6% | 60,72 ₽ | 284 ₽ |
| 27.08.2026 | 5% | 50,80 ₽ | 234 ₽ |
| 27.09.2026 | 4% | 40,18 ₽ | 193 ₽ |
| 27.10.2026 | 3% | 33,10 ₽ | 160 ₽ |
| 27.11.2026 | 3% | 31,65 ₽ | 129 ₽ |
| 27.12.2026 | 3% | 25,50 ₽ | 103 ₽ |
| 27.01.2027 | 10% | 103,18 ₽ | 0 ₽ |
| 27.02.2027 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 27.03.2027 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU.sf) | - |
| 11.12.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU.sf) | - |
| 25.11.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | eAAA.sf | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
СФО Сплит Финанс 1 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 12 декабря 2024 и погашается 27 декабря 2028, номинал возвращают частями: 18% 27.01.2026, 12% 27.02.2026, 10% 27.03.2026, 10% 27.04.2026, 8% 27.05.2026, 7% 27.06.2026, 6% 27.07.2026, 5% 27.08.2026, 4% 27.09.2026, 3% 27.10.2026, 3% 27.11.2026, 3% 27.12.2026, 10% 27.01.2027, 0% 27.02.2027, 0% 27.03.2027.
Купон фиксированный, 25% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СФО Сплит Финанс 1 01?
Доходность -10,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у выпуска?
АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 02.12.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Яндекс»: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 3,40 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
171,63 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 170,09 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,54 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 3,40 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 3,40 ₽ придёт 2,96 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 18% 27 января 2026, 12% 27 февраля 2026, 10% 27 марта 2026, 10% 27 апреля 2026, 8% 27 мая 2026, 7% 27 июня 2026, 6% 27 июля 2026, 5% 27 августа 2026, 4% 27 сентября 2026, 3% 27 октября 2026, 3% 27 ноября 2026, 3% 27 декабря 2026, 10% 27 января 2027, 0% 27 февраля 2027, 0% 27 марта 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.