СФО Сплит Финанс 1 01
СФО Сплит Финанс
RU000A10AAQ4
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AAQ4
- Дата погашения
- 27.12.2028
- Номинал
- 234 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00850-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 23,9%
- Разница с ОФЗ
- -9,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 830 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.09.2026
- Сумма купона
- 4,96 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.07.2026 | 25,0% | 7,09 ₽ | 234 ₽ |
| выплачен | 27.08.2026 | 25,0% | 6,04 ₽ | 234 ₽ |
| ближайший | 27.09.2026 | 25,0% | 4,96 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 25,0% | 3,88 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | 25,0% | 3,23 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | 25,0% | 2,51 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | 25,0% | 2,08 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 27.02.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.06.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.08.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.10.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.11.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.12.2027 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.01.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.02.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.03.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.04.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.05.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.06.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.07.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.08.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.09.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.10.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.11.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 27.12.2028 | 25,0% | - | 234 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 27.01.2026 | 17,8% | 177,99 ₽ | 822 ₽ |
| выплачена | 27.02.2026 | 12,0% | 119,73 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 27.03.2026 | 10,3% | 102,86 ₽ | 599 ₽ |
| выплачена | 27.04.2026 | 9,9% | 98,83 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 27.05.2026 | 8,3% | 82,88 ₽ | 418 ₽ |
| выплачена | 27.06.2026 | 7,3% | 72,58 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 27.07.2026 | 6,1% | 60,72 ₽ | 284 ₽ |
| выплачена | 27.08.2026 | 5,1% | 50,80 ₽ | 234 ₽ |
| ближайшая | 27.09.2026 | 4,5% | 44,56 ₽ | 189 ₽ |
| предстоит | 27.10.2026 | 3,7% | 36,84 ₽ | 152 ₽ |
| предстоит | 27.11.2026 | 3,0% | 30,05 ₽ | 122 ₽ |
| предстоит | 27.12.2026 | 2,4% | 24,21 ₽ | 98 ₽ |
| предстоит | 27.01.2027 | 9,8% | 97,95 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 27.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 27.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Сплит Финанс 1 01
СФО Сплит Финанс 1 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 3,2% годовых при цене 104,6% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 27.12.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,0 процентного пункта.
Что означает доходность 3,2%?
Доходность 3,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: