ВОКСИС-01
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10AC67
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 7,00%
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Размещение
- 25.12.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 04.12.2028
- Амортизация
- 12 выплатс 09.01.2028
- Оферта
- колл 15.12.2026
- НКД
- 14,38 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 004,08 ₽
- DM
- +10,07%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00194-L-001P
- Номер программы
- 4-00194-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 23.02.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 25.03.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 24.05.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 22.08.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 21.09.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 20.12.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 19.01.2026 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 18.02.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 19.04.2026 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 18.06.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 18.07.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 17.08.2026 | выплачен | 21,25% | 17,47 ₽ | 1 000 ₽ | 15,20 ₽ |
| 16.09.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 16.10.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 15.11.2026 через 7 дней | 12.11.2026 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 14.01.2027 | 12.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.02.2027 | 11.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2027 | 11.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2027 | 12.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2027 | 10.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2027 | 09.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.08.2027 | 10.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.09.2027 | 09.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2027 | 07.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.11.2027 | 08.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.12.2027 | 08.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.01.2028 | 06.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2028 | 04.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.03.2028 | 07.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.04.2028 | 06.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.05.2028 | 04.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2028 | 05.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2028 | 05.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.08.2028 | 03.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.09.2028 | 01.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.10.2028 | 03.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.11.2028 | 02.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.12.2028 | 30.11.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 09.01.2028 | 8% | 83 ₽ | 917 ₽ |
| 08.02.2028 | 8% | 83 ₽ | 834 ₽ |
| 09.03.2028 | 8% | 83 ₽ | 751 ₽ |
| 08.04.2028 | 8% | 83 ₽ | 668 ₽ |
| 08.05.2028 | 8% | 83 ₽ | 585 ₽ |
| 07.06.2028 | 8% | 83 ₽ | 502 ₽ |
| 07.07.2028 | 8% | 83 ₽ | 419 ₽ |
| 06.08.2028 | 8% | 83 ₽ | 336 ₽ |
| 05.09.2028 | 8% | 83 ₽ | 253 ₽ |
| 05.10.2028 | 8% | 83 ₽ | 170 ₽ |
| 04.11.2028 | 8% | 83 ₽ | 87 ₽ |
| 04.12.2028 | 9% | 87 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Развивающийся |
| 12.08.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Развивающийся |
| 07.02.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.02.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ВОКСИС-01этот выпуск | флоатер | П04.12.2028 | |||||||
| ВОКСИС-03 | фикс | П06.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ВОКСИС-01 - биржевая облигация ООО «Воксис». Выпуск на 100,0 млн ₽ размещён 25 декабря 2024 и погашается 4 декабря 2028, номинал возвращают частями: 8% 09.01.2028, 8% 08.02.2028, 8% 09.03.2028, 8% 08.04.2028, 8% 08.05.2028, 8% 07.06.2028, 8% 07.07.2028, 8% 06.08.2028, 8% 05.09.2028, 8% 05.10.2028, 8% 04.11.2028, 9% 04.12.2028.
Купон плавающий: КС + 7,00%, выплачивается каждые 30 дней. 15 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ВОКСИС-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
15 ноября 2026, 17,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 004,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 989,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,26 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,26 ₽ придёт 15,02 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 9 января 2028, 8% 8 февраля 2028, 8% 9 марта 2028, 8% 8 апреля 2028, 8% 8 мая 2028, 8% 7 июня 2028, 8% 7 июля 2028, 8% 6 августа 2028, 8% 5 сентября 2028, 8% 5 октября 2028, 8% 4 ноября 2028, 9% 4 декабря 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,10%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 15 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 декабря 2026.
Когда погашение облигации ВОКСИС-01?
4 декабря 2028, через 757 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.