Главное для решения
КС + 5,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ADJ3
- Дата погашения
- 08.12.2026
- Номинал
- 450 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 450,0 млн ₽
- Дата размещения
- 18.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00490-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,4%
- Разница с ОФЗ
- +5,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -1,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 80 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 18.12.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00490-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -1,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 19,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.08.2026 | - | 10,52 ₽ | 450 ₽ |
| выплачен | 09.09.2026 | - | 9,62 ₽ | 450 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | - | - | 450 ₽ |
| ожидается | 08.11.2026 | - | - | 450 ₽ |
| ожидается | 08.12.2026 | - | - | 450 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 12.01.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 11.02.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 13.03.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 12.04.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 12.05.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 11.06.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 11.07.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 650 ₽ |
| выплачена | 10.08.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 09.09.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 450 ₽ |
| ближайшая | 09.10.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 08.11.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 150 ₽ |
| предстоит | 08.12.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB+29.01.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.02.2025 | Понижен | A- → BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.02.2024 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 17.02.2023 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.02.2022 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 20.02.2021 | Присвоен | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЭнергоТехСервис 001Р-06
ЭнергоТехСервис 001Р-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,4% годовых при цене 100,3% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.12.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,9 процентного пункта.
Что означает доходность 12,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: