Совкомбанк Факторинг 002P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10AHN6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,59 ₽
- Размещение
- 27.12.2024
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 17.01.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 04.12-10.12.2026выкуп 15.12.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 12,27 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 017,17 ₽
- DM
- +2,70%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00710-R-001P
- Номер программы
- 4-00710-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | выплачен | - | 19,53 ₽ | 1 000 ₽ | 16,99 ₽ |
| 27.02.2025 | выплачен | - | 19,53 ₽ | 1 000 ₽ | 16,99 ₽ |
| 30.03.2025 | выплачен | - | 19,53 ₽ | 1 000 ₽ | 16,99 ₽ |
| 30.04.2025 | выплачен | - | 19,53 ₽ | 1 000 ₽ | 16,99 ₽ |
| 31.05.2025 | выплачен | - | 19,53 ₽ | 1 000 ₽ | 16,99 ₽ |
| 01.07.2025 | выплачен | - | 19,10 ₽ | 1 000 ₽ | 16,62 ₽ |
| 01.08.2025 | выплачен | - | 18,68 ₽ | 1 000 ₽ | 16,25 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | - | 17,10 ₽ | 1 000 ₽ | 14,88 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | - | 16,68 ₽ | 1 000 ₽ | 14,51 ₽ |
| 02.11.2025 | выплачен | - | 16,14 ₽ | 1 000 ₽ | 14,04 ₽ |
| 03.12.2025 | выплачен | - | 15,71 ₽ | 1 000 ₽ | 13,67 ₽ |
| 03.01.2026 | выплачен | - | 15,63 ₽ | 1 000 ₽ | 13,60 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | - | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | - | 15,12 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ |
| 06.04.2026 | выплачен | - | 14,75 ₽ | 1 000 ₽ | 12,83 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 07.06.2026 | выплачен | - | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ | 12,19 ₽ |
| 08.07.2026 | выплачен | - | 13,95 ₽ | 1 000 ₽ | 12,14 ₽ |
| 08.08.2026 | выплачен | - | 13,76 ₽ | 1 000 ₽ | 11,97 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | - | 13,59 ₽ | 1 000 ₽ | 11,82 ₽ |
| 09.10.2026 | выплачен | - | 13,59 ₽ | 1 000 ₽ | 11,82 ₽ |
| 09.11.2026 через 4 дня | 05.11.2026 | - | 13,59 ₽ | 1 000 ₽ | 11,82 ₽ |
| 10.12.2026 | 08.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2027 | 07.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2027 | 08.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.03.2027 | 11.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.04.2027 | 09.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.06.2027 | 10.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.09.2027 | 13.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2027 | 14.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.11.2027 | 12.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.12.2027 | 15.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.01.2028 | 13.01.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 21.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 23.07.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 12.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 22.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 29.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 21.01.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Совкомбанк Факторинг 002P-06 | фикс | П28.04.2027 | |||||||
| Совкомбанк Факторинг 002P-07 | фикс | П12.10.2027 | |||||||
| Совкомбанк Факторинг 002P-01этот выпуск | флоатер | О15.12.2026 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Совкомбанк Факторинг 002P-01 - биржевая облигация ООО «Совкомбанк Факторинг». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 27 декабря 2024 и погашается 17 января 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 31 день. Ставка объявлена до оферты: 15 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 4-10 декабря 2026, брокер может закрыть его раньше). 10 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Совкомбанк Факторинг 002P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.07.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 21.11.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
9 ноября 2026, 13,59 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 017,17 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,27 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 13,59 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,59 ₽ придёт 11,82 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 4-10 декабря 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 15 декабря 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 января 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,09%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 10 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 ноября 2026.
Когда погашение облигации Совкомбанк Факторинг 002P-01?
17 января 2028, через 438 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 15 декабря 2026, заявку брокеру подают заранее (4-10 декабря 2026).