ИПС БО-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10B4H9
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 750 ₽
- Купонная ставка
- 30,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 45,0 млн ₽
- Размер купона
- 57,03 ₽
- Размещение
- 21.03.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 15.03.2030
- Амортизация
- 19 выплатс 19.09.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 30,71 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 616,09 ₽
- Z-спред
- +47,4%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00216-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | выплачен | 30,50% | 76,04 ₽ | 1 000 ₽ | 66,15 ₽ |
| 19.09.2025 | выплачен | 30,50% | 76,04 ₽ | 1 000 ₽ | 66,15 ₽ |
| 19.12.2025 | выплачен | 30,50% | 72,24 ₽ | 950 ₽ | 62,85 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 30,50% | 68,44 ₽ | 900 ₽ | 59,54 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 30,50% | 64,63 ₽ | 850 ₽ | 56,23 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 30,50% | 60,83 ₽ | 800 ₽ | 52,92 ₽ |
| 18.12.2026 через 44 дня | 16.12.2026 | 30,50% | 57,03 ₽ | 750 ₽ | 49,62 ₽ |
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | 30,50% | 53,23 ₽ | 700 ₽ | 46,31 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 30,50% | 49,43 ₽ | 650 ₽ | 43 ₽ |
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | 30,50% | 45,62 ₽ | 600 ₽ | 39,69 ₽ |
| 17.12.2027 | 15.12.2027 | 30,50% | 41,82 ₽ | 550 ₽ | 36,38 ₽ |
| 17.03.2028 | 15.03.2028 | 30,50% | 38,02 ₽ | 500 ₽ | 33,08 ₽ |
| 16.06.2028 | 14.06.2028 | 30,50% | 34,22 ₽ | 450 ₽ | 29,77 ₽ |
| 15.09.2028 | 13.09.2028 | 30,50% | 30,42 ₽ | 400 ₽ | 26,47 ₽ |
| 15.12.2028 | 13.12.2028 | 30,50% | 26,61 ₽ | 350 ₽ | 23,15 ₽ |
| 16.03.2029 | 14.03.2029 | 30,50% | 22,81 ₽ | 300 ₽ | 19,84 ₽ |
| 15.06.2029 | 13.06.2029 | 30,50% | 19,01 ₽ | 250 ₽ | 16,54 ₽ |
| 14.09.2029 | 12.09.2029 | 30,50% | 15,21 ₽ | 200 ₽ | 13,23 ₽ |
| 14.12.2029 | 12.12.2029 | 30,50% | 11,41 ₽ | 150 ₽ | 9,93 ₽ |
| 15.03.2030 | 13.03.2030 | 30,50% | 7,60 ₽ | 100 ₽ | 6,61 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 5% | 50 ₽ | 950 ₽ |
| 19.12.2025 | 5% | 50 ₽ | 900 ₽ |
| 20.03.2026 | 5% | 50 ₽ | 850 ₽ |
| 19.06.2026 | 5% | 50 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 | 5% | 50 ₽ | 750 ₽ |
| 18.12.2026 | 5% | 50 ₽ | 700 ₽ |
| 19.03.2027 | 5% | 50 ₽ | 650 ₽ |
| 18.06.2027 | 5% | 50 ₽ | 600 ₽ |
| 17.09.2027 | 5% | 50 ₽ | 550 ₽ |
| 17.12.2027 | 5% | 50 ₽ | 500 ₽ |
| 17.03.2028 | 5% | 50 ₽ | 450 ₽ |
| 16.06.2028 | 5% | 50 ₽ | 400 ₽ |
| 15.09.2028 | 5% | 50 ₽ | 350 ₽ |
| 15.12.2028 | 5% | 50 ₽ | 300 ₽ |
| 16.03.2029 | 5% | 50 ₽ | 250 ₽ |
| 15.06.2029 | 5% | 50 ₽ | 200 ₽ |
| 14.09.2029 | 5% | 50 ₽ | 150 ₽ |
| 14.12.2029 | 5% | 50 ₽ | 100 ₽ |
| 15.03.2030 | 10% | 100 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
ИПС БО-01 - биржевая облигация ООО «Интернешнл Петролиум Сервис». Выпуск на 45,0 млн ₽ размещён 21 марта 2025 и погашается 15 марта 2030, номинал возвращают частями: 5% 19.09.2025, 5% 19.12.2025, 5% 20.03.2026, 5% 19.06.2026, 5% 18.09.2026, 5% 18.12.2026, 5% 19.03.2027, 5% 18.06.2027, 5% 17.09.2027, 5% 17.12.2027, 5% 17.03.2028, 5% 16.06.2028, 5% 15.09.2028, 5% 15.12.2028, 5% 16.03.2029, 5% 15.06.2029, 5% 14.09.2029, 5% 14.12.2029, 10% 15.03.2030.
Купон фиксированный, 30,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ИПС БО-01?
Доходность 62,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
18 декабря 2026, 57,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 декабря 2026: реестр фиксируют 17 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
616,09 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 585,38 ₽ плюс накопленный купонный доход 30,71 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 57,03 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 57,03 ₽ придёт 49,62 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 5% 19 сентября 2025, 5% 19 декабря 2025, 5% 20 марта 2026, 5% 19 июня 2026, 5% 18 сентября 2026, 5% 18 декабря 2026, 5% 19 марта 2027, 5% 18 июня 2027, 5% 17 сентября 2027, 5% 17 декабря 2027, 5% 17 марта 2028, 5% 16 июня 2028, 5% 15 сентября 2028, 5% 15 декабря 2028, 5% 16 марта 2029, 5% 15 июня 2029, 5% 14 сентября 2029, 5% 14 декабря 2029, 10% 15 марта 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.