Сибирский КХП 001P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10BHX3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 925 ₽
- Купонная ставка
- 25,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 138,8 млн ₽
- Размер купона
- 19,39 ₽
- Размещение
- 29.04.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 08.04.2029
- Амортизация
- 12 выплатс 22.08.2026
- Оферта
- колл 18.06.2027
- НКД
- 10,34 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 935,34 ₽
- Z-спред
- +13,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00497-R-001P
- Номер программы
- 4-00497-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.06.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.07.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.09.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.10.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.11.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.12.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.01.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.04.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.05.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.07.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 22.08.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.09.2026 | выплачен | 25,50% | 19,39 ₽ | 925 ₽ | 16,87 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | 25,50% | 19,39 ₽ | 925 ₽ | 16,87 ₽ |
| 20.11.2026 через 15 дней | 18.11.2026 | 25,50% | 19,39 ₽ | 925 ₽ | 16,87 ₽ |
| 20.12.2026 | 17.12.2026 | 25,50% | 17,82 ₽ | 850 ₽ | 15,50 ₽ |
| 19.01.2027 | 15.01.2027 | 25,50% | 17,82 ₽ | 850 ₽ | 15,50 ₽ |
| 18.02.2027 | 16.02.2027 | 25,50% | 17,82 ₽ | 850 ₽ | 15,50 ₽ |
| 20.03.2027 | 18.03.2027 | 25,50% | 16,24 ₽ | 775 ₽ | 14,13 ₽ |
| 19.04.2027 | 15.04.2027 | 25,50% | 16,24 ₽ | 775 ₽ | 14,13 ₽ |
| 19.05.2027 | 17.05.2027 | 25,50% | 16,24 ₽ | 775 ₽ | 14,13 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 25,50% | 14,67 ₽ | 700 ₽ | 12,76 ₽ |
| 18.07.2027 | 15.07.2027 | 25,50% | 14,67 ₽ | 700 ₽ | 12,76 ₽ |
| 17.08.2027 | 13.08.2027 | 25,50% | 14,67 ₽ | 700 ₽ | 12,76 ₽ |
| 16.09.2027 | 14.09.2027 | 25,50% | 13,10 ₽ | 625 ₽ | 11,40 ₽ |
| 16.10.2027 | 14.10.2027 | 25,50% | 13,10 ₽ | 625 ₽ | 11,40 ₽ |
| 15.11.2027 | 11.11.2027 | 25,50% | 13,10 ₽ | 625 ₽ | 11,40 ₽ |
| 15.12.2027 | 13.12.2027 | 25,50% | 11,53 ₽ | 550 ₽ | 10,03 ₽ |
| 14.01.2028 | 12.01.2028 | 25,50% | 11,53 ₽ | 550 ₽ | 10,03 ₽ |
| 13.02.2028 | 10.02.2028 | 25,50% | 11,53 ₽ | 550 ₽ | 10,03 ₽ |
| 14.03.2028 | 10.03.2028 | 25,50% | 9,96 ₽ | 475 ₽ | 8,67 ₽ |
| 13.04.2028 | 11.04.2028 | 25,50% | 9,96 ₽ | 475 ₽ | 8,67 ₽ |
| 13.05.2028 | 11.05.2028 | 25,50% | 9,96 ₽ | 475 ₽ | 8,67 ₽ |
| 12.06.2028 | 08.06.2028 | 25,50% | 8,38 ₽ | 400 ₽ | 7,29 ₽ |
| 12.07.2028 | 10.07.2028 | 25,50% | 8,38 ₽ | 400 ₽ | 7,29 ₽ |
| 11.08.2028 | 09.08.2028 | 25,50% | 8,38 ₽ | 400 ₽ | 7,29 ₽ |
| 10.09.2028 | 07.09.2028 | 25,50% | 6,81 ₽ | 325 ₽ | 5,92 ₽ |
| 10.10.2028 | 06.10.2028 | 25,50% | 6,81 ₽ | 325 ₽ | 5,92 ₽ |
| 09.11.2028 | 07.11.2028 | 25,50% | 6,81 ₽ | 325 ₽ | 5,92 ₽ |
| 09.12.2028 | 07.12.2028 | 25,50% | 5,24 ₽ | 250 ₽ | 4,56 ₽ |
| 08.01.2029 | 28.12.2028 | 25,50% | 5,24 ₽ | 250 ₽ | 4,56 ₽ |
| 07.02.2029 | 05.02.2029 | 25,50% | 5,24 ₽ | 250 ₽ | 4,56 ₽ |
| 09.03.2029 | 06.03.2029 | 25,50% | 3,67 ₽ | 175 ₽ | 3,19 ₽ |
| 08.04.2029 | 05.04.2029 | 25,50% | 3,67 ₽ | 175 ₽ | 3,19 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 8% | 75 ₽ | 925 ₽ |
| 20.11.2026 | 8% | 75 ₽ | 850 ₽ |
| 18.02.2027 | 8% | 75 ₽ | 775 ₽ |
| 19.05.2027 | 8% | 75 ₽ | 700 ₽ |
| 17.08.2027 | 8% | 75 ₽ | 625 ₽ |
| 15.11.2027 | 8% | 75 ₽ | 550 ₽ |
| 13.02.2028 | 8% | 75 ₽ | 475 ₽ |
| 13.05.2028 | 8% | 75 ₽ | 400 ₽ |
| 11.08.2028 | 8% | 75 ₽ | 325 ₽ |
| 09.11.2028 | 8% | 75 ₽ | 250 ₽ |
| 07.02.2029 | 8% | 75 ₽ | 175 ₽ |
| 08.04.2029 | 18% | 175 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Стабильный |
| 05.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Стабильный |
| 15.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Стабильный |
| 21.08.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Сибирский КХП 001P-02 | фикс | П24.01.2028 | |||||||
| Сибирский КХП 001P-03этот выпуск | фикс | П08.04.2029 | |||||||
| Сибирский КХП 001P-04 | флоатер | П14.05.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Сибирский КХП 001P-03 - биржевая облигация ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов». Выпуск на 138,8 млн ₽ размещён 29 апреля 2025 и погашается 8 апреля 2029, номинал возвращают частями: 8% 22.08.2026, 8% 20.11.2026, 8% 18.02.2027, 8% 19.05.2027, 8% 17.08.2027, 8% 15.11.2027, 8% 13.02.2028, 8% 13.05.2028, 8% 11.08.2028, 8% 09.11.2028, 8% 07.02.2029, 18% 08.04.2029.
Купон фиксированный, 25,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 18 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Сибирский КХП 001P-03?
Доходность 28,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB(RU) (эмитенту, 28.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 19,39 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
935,34 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 925 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,34 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 19,39 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 19,39 ₽ придёт 16,87 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 22 августа 2026, 8% 20 ноября 2026, 8% 18 февраля 2027, 8% 19 мая 2027, 8% 17 августа 2027, 8% 15 ноября 2027, 8% 13 февраля 2028, 8% 13 мая 2028, 8% 11 августа 2028, 8% 9 ноября 2028, 8% 7 февраля 2029, 18% 8 апреля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,86%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 18 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 июня 2027.
Когда погашение облигации Сибирский КХП 001P-03?
8 апреля 2029, через 885 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.