Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BR02
- Дата погашения
- 06.05.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 130,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.06.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00222-L
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 23,6%
- Разница с ОФЗ
- -18,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 02.12.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1690 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 28,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.06.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.07.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.08.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.05.2031 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 10.06.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 02.12.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 18.04.2025 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Нео-Пак БО-01
Нео-Пак БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -4,2% годовых при цене 148,2% от номинала. Купонная ставка - 35,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.05.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 18,3 процентного пункта.
Что означает доходность -4,2%?
Доходность -4,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: