Главное для решения
Нео-Пак БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,5% годовых при цене 117,0% от номинала. Купонная ставка - 35,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.05.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 17,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.04.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.05.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.08.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | 35,0% | 28,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BR02
- Дата погашения
- 06.05.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 130,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.06.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00222-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1739 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 30.08.2026
- Сумма купона
- 28,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.06.2025
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.05.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 10.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Нео-Пак БО-01
Нео-Пак БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,5% годовых при цене 117,0% от номинала. Купонная ставка - 35,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.05.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 17,5 процентного пункта.
Что означает доходность 32,5%?
Доходность 32,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: