Главное для решения
ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,3% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 25.05.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.03.2026 | 7,0% | 5,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.04.2026 | 7,0% | 5,78 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.05.2026 | 7,0% | 5,78 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.06.2026 | 7,0% | 5,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.07.2026 | 7,0% | 5,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.08.2026 | 7,0% | 5,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2026 | 7,0% | 5,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2026 | 7,0% | 5,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2026 | 7,0% | 5,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BU23
- Дата погашения
- 25.05.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-40155-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1393 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 14.08.2026
- Сумма купона
- 5,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-40155-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.05.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 06.11.2026 - 12.11.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY
ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,3% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 25.05.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Что означает доходность 10,3%?
Доходность 10,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: