Главное для решения
Айдеко БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,6% годовых при цене 102,7% от номинала. Купонная ставка - 27,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.08.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.12.2025 | 27,0% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.03.2026 | 27,0% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.06.2026 | 27,0% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 27,0% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 27,0% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | 27,0% | 58,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CM71
- Дата погашения
- 29.08.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 02.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00236-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 759 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 67,32 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.09.2025
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.12.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 02.03.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 01.06.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| предстоит | 31.08.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 30.11.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 375 ₽ |
| предстоит | 29.02.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 30.05.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 29.08.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 12.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Айдеко БО-01
Айдеко БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,6% годовых при цене 102,7% от номинала. Купонная ставка - 27,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.08.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,7 процентного пункта.
Что означает доходность 22,6%?
Доходность 22,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: