Айдеко БО-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10CM71
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 27,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 67,32 ₽
- Размещение
- 02.09.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 29.08.2028
- Амортизация
- 8 выплатс 01.12.2026
- Оферта
- выкуп 12.03.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 48,82 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 054,12 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00236-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | выплачен | 27,00% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 03.03.2026 | выплачен | 27,00% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 02.06.2026 | выплачен | 27,00% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 27,00% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 01.12.2026 через 26 дней | 27.11.2026 | 27,00% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | 27,00% | 58,90 ₽ | 875 ₽ | 51,24 ₽ |
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.11.2027 | 26.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.02.2028 | 25.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.05.2028 | 26.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2028 | 25.08.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | 12% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| 02.03.2027 | 12% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| 01.06.2027 | 12% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| 31.08.2027 | 12% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| 30.11.2027 | 12% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| 29.02.2028 | 12% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| 30.05.2028 | 12% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| 29.08.2028 | 12% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | позитивный |
| 14.08.2025 | НКР | Присвоен ↗ | BB-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Айдеко БО-01 - биржевая облигация ООО «Айдеко». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 2 сентября 2025 и погашается 29 августа 2028, номинал возвращают частями: 12% 01.12.2026, 12% 02.03.2027, 12% 01.06.2027, 12% 31.08.2027, 12% 30.11.2027, 12% 29.02.2028, 12% 30.05.2028, 12% 29.08.2028.
Купон фиксированный, 27% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 12 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: BB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Айдеко БО-01?
Доходность 27,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB-.ru (эмитенту, 10.08.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 67,32 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 054,12 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 005,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 48,82 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 67,32 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 67,32 ₽ придёт 58,57 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 12% 1 декабря 2026, 12% 2 марта 2027, 12% 1 июня 2027, 12% 31 августа 2027, 12% 30 ноября 2027, 12% 29 февраля 2028, 12% 30 мая 2028, 12% 29 августа 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 12 марта 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 29 августа 2028.
Когда погашение облигации Айдеко БО-01?
29 августа 2028, через 663 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 12 марта 2027, заявку брокеру подают заранее.