Главное для решения
ПКО СЗА БО-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,4% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 24,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 29.09.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.03.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.04.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.05.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.06.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.07.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.08.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.04.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.05.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10D3T4
- Дата погашения
- 29.09.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Дата размещения
- 15.10.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00203-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 790 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 11.08.2026
- Сумма купона
- 20,14 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.10.2025
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.09.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 98,50% номинала1 003,12 ₽ за бумагу | 27.05.2026 - 02.06.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПКО СЗА БО-04
ПКО СЗА БО-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,4% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 24,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 29.09.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,1 процентного пункта.
Что означает доходность 27,4%?
Доходность 27,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: