ПКО СЗА БО-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10DJS5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 25,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Размещение
- 21.11.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 05.11.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 15.05.2027
- НКД
- 13,97 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 998,77 ₽
- Z-спред
- +15,2%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00203-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.02.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.03.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.04.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.05.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.07.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.08.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.09.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.10.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.11.2026 через 11 дней | 12.11.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.12.2026 | 14.12.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.01.2027 | 13.01.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.02.2027 | 11.02.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.03.2027 | 12.03.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.04.2027 | 13.04.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.05.2027 | 13.05.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.06.2027 | 10.06.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 13.08.2027 | 11.08.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.09.2027 | 09.09.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.10.2027 | 08.10.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.11.2027 | 09.11.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.12.2027 | 09.12.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 10.01.2028 | 06.01.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 09.02.2028 | 07.02.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 10.03.2028 | 08.03.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 09.04.2028 | 06.04.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 09.05.2028 | 05.05.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 08.06.2028 | 06.06.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 08.07.2028 | 06.07.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 07.08.2028 | 03.08.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 06.09.2028 | 04.09.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 06.10.2028 | 04.10.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 05.11.2028 | 02.11.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | НРА | Подтверждён ↗ | BB-|ru| | Стабильный |
| 21.11.2024 | НРА | Присвоен ↗ | BB-|ru| | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ПКО СЗА БО-02 | фикс | П17.03.2028 | |||||||
| ПКО СЗА БО-03 | фикс | П27.07.2028 | |||||||
| ПКО СЗА БО-04 | фикс | П29.09.2028 | |||||||
| ПКО СЗА БО-05этот выпуск | фикс | П05.11.2028 | |||||||
| ПКО СЗА БО-07 | фикс | П30.03.2029 | |||||||
| ПКО СЗА БО-08 | фикс | П17.08.2029 | |||||||
| ПКО СЗА БО-06 | фикс | О09.02.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПКО СЗА БО-05 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «Служба защиты активов». Выпуск на 250,0 млн ₽ размещён 21 ноября 2025 и погашается 5 ноября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 25,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 15 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB-|ru| от НРА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПКО СЗА БО-05?
Доходность 29,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - BB-|ru| (эмитенту, 18.11.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
16 ноября 2026, 20,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
998,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 984,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,97 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,96 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,96 ₽ придёт 18,24 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 15 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 мая 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,20%.