Избранное Портфель

СФО ГПБ-СПК А2

СФО ГПБ-СПКСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 21.11.2025
История
Цена100,75%0,00% · 539,74 ₽
Доходность к погашению 16,30%до 26.11.2033
ТКД 16,38%купон к цене
Купон7,51 ₽16,50% · 31 день
Разница с ОФЗ +2,6%ОФЗ 13,72%
Дюрация 7 месяцев0,58 года
До погашения7,1 года26.11.2033

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 94
Каждые 31 день12 раз в год · 16,50% годовых · амортизация
26 ноября
7,51 ₽
через 22 дня, купить до 24 ноября
после НДФЛ 6,53 ₽
Номинал погашен на 46%остаток 536 ₽
Выплачено9 из 94
До погашения85 купонов
Купоны за год90,12 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DBA0
Номинал
1 000 ₽сейчас 536 ₽
Купонная ставка
16,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,1 млрд ₽
Размер купона
7,51 ₽
Размещение
05.12.2025
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
26.11.2033
Амортизация
24 выплатыс 26.02.2026
Оферта
нет
НКД
2,66 ₽
Цена покупки одной бумаги
542,40 ₽
Z-спред
+2,3%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-03-00866-R-001P
Номер программы
4-00866-R-001P

О выпуске

СФО ГПБ-СПК А2 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК». Выпуск на 1,1 млрд ₽ размещён 5 декабря 2025 и погашается 26 ноября 2033, номинал возвращают частями: 0% 26.02.2026, 7% 26.03.2026, 7% 26.04.2026, 6% 26.05.2026, 6% 26.06.2026, 6% 26.07.2026, 5% 26.08.2026, 5% 26.09.2026, 4% 26.10.2026, 4% 26.11.2026, 4% 26.12.2026, 4% 26.01.2027, 4% 26.02.2027, 4% 26.03.2027, 4% 26.04.2027, 3% 26.05.2027, 3% 26.06.2027, 3% 26.07.2027, 3% 26.08.2027, 3% 26.09.2027, 3% 26.10.2027, 2% 26.11.2027, 10% 26.12.2027, 0% 26.11.2033.

Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Газпромбанк»: AA+(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ГПБ-СПК А2?

Доходность 16,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 21.11.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Газпромбанк»: AA+(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, 7,51 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

542,40 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 539,74 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,66 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 7,51 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 7,51 ₽ придёт 6,53 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 0% 26 февраля 2026, 7% 26 марта 2026, 7% 26 апреля 2026, 6% 26 мая 2026, 6% 26 июня 2026, 6% 26 июля 2026, 5% 26 августа 2026, 5% 26 сентября 2026, 4% 26 октября 2026, 4% 26 ноября 2026, 4% 26 декабря 2026, 4% 26 января 2027, 4% 26 февраля 2027, 4% 26 марта 2027, 4% 26 апреля 2027, 3% 26 мая 2027, 3% 26 июня 2027, 3% 26 июля 2027, 3% 26 августа 2027, 3% 26 сентября 2027, 3% 26 октября 2027, 2% 26 ноября 2027, 10% 26 декабря 2027, 0% 26 ноября 2033. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,50%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2033 годуОблигации с амортизацией