СФО ТБ-6 класс Б1
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 59- ISIN
- RU000A10DSC0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 8,0 млрд ₽
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Размещение
- 16.12.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.01.2031
- Амортизация
- 17 выплатс 03.05.2028
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,48 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 034,48 ₽
- Z-спред
- +2,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-02-00947-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | выплачен | 18,00% | 37,97 ₽ | 1 000 ₽ | 33,03 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.05.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.06.2026 | выплачен | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.08.2026 | выплачен | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.12.2026 через 29 дней | 01.12.2026 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.01.2027 | 29.12.2026 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.02.2027 | 01.02.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.03.2027 | 01.03.2027 | 18,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 03.04.2027 | 01.04.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.05.2027 | 29.04.2027 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.07.2027 | 01.07.2027 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.10.2027 | 30.09.2027 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.11.2027 | 01.11.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.12.2027 | 01.12.2027 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.01.2028 | 29.12.2027 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.02.2028 | 01.02.2028 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.03.2028 | 01.03.2028 | 18,00% | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ | 12,44 ₽ |
| 03.04.2028 | 30.03.2028 | 18,00% | 15,29 ₽ | 1 000 ₽ | 13,30 ₽ |
| 03.05.2028 | 01.05.2028 | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.06.2028 | 01.06.2028 | 18,00% | 14,92 ₽ | 976 ₽ | 12,98 ₽ |
| 03.07.2028 | 29.06.2028 | 18,00% | 12,62 ₽ | 853 ₽ | 10,98 ₽ |
| 03.08.2028 | 01.08.2028 | 18,00% | 11,33 ₽ | 741 ₽ | 9,86 ₽ |
| 03.09.2028 | 31.08.2028 | 18,00% | 10,10 ₽ | 661 ₽ | 8,79 ₽ |
| 03.10.2028 | 29.09.2028 | 18,00% | 8,58 ₽ | 580 ₽ | 7,46 ₽ |
| 03.11.2028 | 01.11.2028 | 18,00% | 7,70 ₽ | 504 ₽ | 6,70 ₽ |
| 03.12.2028 | 30.11.2028 | 18,00% | 6,47 ₽ | 437 ₽ | 5,63 ₽ |
| 03.01.2029 | 28.12.2028 | 18,00% | 5,75 ₽ | 376 ₽ | 5 ₽ |
| 03.02.2029 | 01.02.2029 | 18,00% | 4,92 ₽ | 322 ₽ | 4,28 ₽ |
| 03.03.2029 | 01.03.2029 | 18,00% | 3,78 ₽ | 274 ₽ | 3,29 ₽ |
| 03.04.2029 | 30.03.2029 | 18,00% | 3,50 ₽ | 229 ₽ | 3,04 ₽ |
| 03.05.2029 | 01.05.2029 | 18,00% | 2,85 ₽ | 192 ₽ | 2,48 ₽ |
| 03.06.2029 | 31.05.2029 | 18,00% | 2,42 ₽ | 158 ₽ | 2,11 ₽ |
| 03.07.2029 | 29.06.2029 | 18,00% | 1,88 ₽ | 127 ₽ | 1,64 ₽ |
| 03.08.2029 | 01.08.2029 | 18,00% | 1,45 ₽ | 95 ₽ | 1,26 ₽ |
| 03.09.2029 | 30.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.10.2029 | 01.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.11.2029 | 01.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.12.2029 | 29.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2030 | 31.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.03.2030 | 28.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.04.2030 | 01.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.05.2030 | 01.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.06.2030 | 30.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.07.2030 | 01.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2030 | 01.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.09.2030 | 30.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.10.2030 | 01.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.11.2030 | 31.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.12.2030 | 29.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.01.2031 | 30.12.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 03.05.2028 | 2% | 24,07 ₽ | 976 ₽ |
| 03.06.2028 | 12% | 122,64 ₽ | 853 ₽ |
| 03.07.2028 | 11% | 112 ₽ | 741 ₽ |
| 03.08.2028 | 8% | 80,33 ₽ | 661 ₽ |
| 03.09.2028 | 8% | 81,16 ₽ | 580 ₽ |
| 03.10.2028 | 8% | 75,93 ₽ | 504 ₽ |
| 03.11.2028 | 7% | 66,84 ₽ | 437 ₽ |
| 03.12.2028 | 6% | 60,71 ₽ | 376 ₽ |
| 03.01.2029 | 5% | 54,48 ₽ | 322 ₽ |
| 03.02.2029 | 5% | 48,29 ₽ | 274 ₽ |
| 03.03.2029 | 4% | 44,43 ₽ | 229 ₽ |
| 03.04.2029 | 4% | 36,77 ₽ | 192 ₽ |
| 03.05.2029 | 3% | 34,05 ₽ | 158 ₽ |
| 03.06.2029 | 3% | 31,49 ₽ | 127 ₽ |
| 03.07.2029 | 3% | 32,21 ₽ | 95 ₽ |
| 03.08.2029 | 9% | 94,60 ₽ | 0 ₽ |
| 03.01.2031 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| СФО ТБ-6 класс Б1этот выпуск | фикс | П03.01.2031 | |||||||
| СФО ТБ-6 класс Б2 | фикс | П03.01.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СФО ТБ-6 класс Б1 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ТБ-6». Выпуск на 8,0 млрд ₽ размещён 16 декабря 2025 и погашается 3 января 2031, номинал возвращают частями: 2% 03.05.2028, 12% 03.06.2028, 11% 03.07.2028, 8% 03.08.2028, 8% 03.09.2028, 8% 03.10.2028, 7% 03.11.2028, 6% 03.12.2028, 5% 03.01.2029, 5% 03.02.2029, 4% 03.03.2029, 4% 03.04.2029, 3% 03.05.2029, 3% 03.06.2029, 3% 03.07.2029, 9% 03.08.2029, 0% 03.01.2031.
Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СФО ТБ-6 класс Б1?
Доходность 17,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент создан под сделку секьюритизации: по бумаге платят из пула активов, который передал оригинатор. Рейтинг оригинатора «ТБанк» - АКРА AA(RU) (12.03.2026); Эксперт РА ruAA (08.06.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 14,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 034,48 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 033 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 3 мая 2028, 12% 3 июня 2028, 11% 3 июля 2028, 8% 3 августа 2028, 8% 3 сентября 2028, 8% 3 октября 2028, 7% 3 ноября 2028, 6% 3 декабря 2028, 5% 3 января 2029, 5% 3 февраля 2029, 4% 3 марта 2029, 4% 3 апреля 2029, 3% 3 мая 2029, 3% 3 июня 2029, 3% 3 июля 2029, 9% 3 августа 2029, 0% 3 января 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,46%.