СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А
СФО Альфа Фабрика
RU000A10ENP1
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,1% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 16,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.10.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.07.2026 | 16,3% | 34,39 ₽ | 859 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 16,3% | 12,65 ₽ | 859 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 16,3% | 11,90 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.10.2026 | 16,3% | 10,52 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 16,3% | 9,91 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 16,3% | 8,70 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 16,3% | 8,13 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 16,3% | 7,32 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 16,3% | 5,92 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 16,3% | 5,83 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 16,3% | 4,98 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 16,3% | 4,51 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 16,3% | 3,77 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 16,3% | 3,33 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 16,3% | 2,80 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 16,3% | 2,22 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 16,3% | 1,82 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 16,3% | 1,34 ₽ | 859 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 16,3% | - | 859 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ENP1
- Дата погашения
- 01.10.2032
- Номинал
- 914 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 18,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 15.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00974-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2253 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 11,90 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.04.2026
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.07.2026 | 8,6% | 86,16 ₽ | 914 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 5,5% | 54,51 ₽ | 859 ₽ |
| ближайшая | 01.09.2026 | 7,4% | 73,99 ₽ | 785 ₽ |
| предстоит | 01.10.2026 | 7,0% | 69,78 ₽ | 716 ₽ |
| предстоит | 01.11.2026 | 6,6% | 65,85 ₽ | 650 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 6,2% | 62,29 ₽ | 587 ₽ |
| предстоит | 01.01.2027 | 5,9% | 58,86 ₽ | 529 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 5,5% | 55,36 ₽ | 473 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 5,2% | 52,24 ₽ | 421 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 4,9% | 48,95 ₽ | 372 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 4,6% | 46,43 ₽ | 326 ₽ |
| предстоит | 01.06.2027 | 4,4% | 44,01 ₽ | 282 ₽ |
| предстоит | 01.07.2027 | 4,1% | 41,08 ₽ | 240 ₽ |
| предстоит | 01.08.2027 | 3,9% | 38,45 ₽ | 202 ₽ |
| предстоит | 01.09.2027 | 3,6% | 36,24 ₽ | 166 ₽ |
| предстоит | 01.10.2027 | 3,4% | 34,01 ₽ | 132 ₽ |
| предстоит | 01.11.2027 | 3,2% | 31,90 ₽ | 100 ₽ |
| предстоит | 01.12.2027 | 10,0% | 99,89 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.10.2032 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А
СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,1% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 16,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.10.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Что означает доходность 18,1%?
Доходность 18,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: