Избранное Портфель

СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А

СФО Альфа Фабрика ПК-3СекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 09.04.2026
История
Цена100,19%+0,28% · 689,60 ₽
Доходность к погашению 17,14%до 01.10.2032
ТКД 16,27%купон к цене
Купон9,22 ₽16,30% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,6%ОФЗ 13,55%
Дюрация 6 месяцев0,51 года
До погашения5,9 года01.10.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 76
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,30% годовых · амортизация
1 декабря
9,22 ₽
через 26 дней, купить до 27 ноября
после НДФЛ 8,02 ₽
Номинал погашен на 31%остаток 688 ₽
Выплачено5 из 76
До погашения71 купон
Купоны за год110,64 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ENP1
Номинал
1 000 ₽сейчас 688 ₽
Купонная ставка
16,30%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
13,8 млрд ₽
Размер купона
9,22 ₽
Размещение
15.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.10.2032
Амортизация
20 выплатс 01.07.2026
Оферта
нет
НКД
1,54 ₽
Цена покупки одной бумаги
691,14 ₽
Z-спред
+3,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00974-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3». Выпуск на 13,8 млрд ₽ размещён 15 апреля 2026 и погашается 1 октября 2032, номинал возвращают частями: 9% 01.07.2026, 5% 01.08.2026, 6% 01.09.2026, 6% 01.10.2026, 6% 01.11.2026, 7% 01.12.2026, 6% 01.01.2027, 6% 01.02.2027, 6% 01.03.2027, 5% 01.04.2027, 5% 01.05.2027, 5% 01.06.2027, 5% 01.07.2027, 4% 01.08.2027, 4% 01.09.2027, 4% 01.10.2027, 4% 01.11.2027, 8% 01.12.2027, 0% 01.01.2028, 0% 01.10.2032.

Купон фиксированный, 16,30% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А?

Доходность 17,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 09.04.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 декабря 2026, 9,22 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

691,14 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 689,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,54 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,22 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,22 ₽ придёт 8,02 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 9% 1 июля 2026, 5% 1 августа 2026, 6% 1 сентября 2026, 6% 1 октября 2026, 6% 1 ноября 2026, 7% 1 декабря 2026, 6% 1 января 2027, 6% 1 февраля 2027, 6% 1 марта 2027, 5% 1 апреля 2027, 5% 1 мая 2027, 5% 1 июня 2027, 5% 1 июля 2027, 4% 1 августа 2027, 4% 1 сентября 2027, 4% 1 октября 2027, 4% 1 ноября 2027, 8% 1 декабря 2027, 0% 1 января 2028, 0% 1 октября 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,44%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией