Избранное Портфель

Брусника 002Р-07

БрусникаСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 17.02.2028
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.12.2025
НКР A-.ru · Эксперт РА отозван История
Цена87,43%0,00% · 874,30 ₽
Доходность к погашению 29,06%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 21,73%купон к цене
Купон15,62 ₽19,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +21,1%плата за риск
Дюрация 1 год 2 мес.1,13 года
До погашения2,3 года11.03.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,00% годовых
22 ноября
сумму объявят позже
через 17 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 11.03.2029амортизации нет
Выплачено7 из 36
До оферты16 купонов
Купоны за год187,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EPW2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
19,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 5,00%
Объём выпуска
6,0 млрд ₽
Размер купона
15,62 ₽
Размещение
27.03.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
11.03.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 17.02.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
7,29 ₽
Цена покупки одной бумаги
881,59 ₽
DM
+15,06%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-00492-R-002P
Номер программы
4-00492-R-002P-02E

О выпуске

Брусника 002Р-07 - биржевая облигация ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 27 марта 2026 и погашается 11 марта 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 17 февраля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 15 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), A-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Брусника 002Р-07?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 01.12.2025); НКР - A-.ru (эмитенту, 01.10.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

22 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

881,59 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 874,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,29 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 17 февраля 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 11 марта 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,87%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 15 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Брусника 002Р-07?

11 марта 2029, через 857 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 17 февраля 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 году