Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
Брусника 002Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,6% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 21,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.03.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.03.2026 | 21,0% | 17,84 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 21.04.2026 | 21,0% | 17,84 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 22.05.2026 | 21,0% | 17,84 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 22.06.2026 | 21,0% | 17,84 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 23.07.2026 | 21,0% | 13,38 ₽ | 750 ₽ |
| ближайший | 23.08.2026 | 21,0% | 13,38 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 23.09.2026 | 21,0% | 13,38 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | 21,0% | 8,92 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | 21,0% | 8,92 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 21,0% | 8,92 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 21,0% | 4,46 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | 21,0% | 4,46 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 21,0% | 4,46 ₽ | 750 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107UU5
- Дата погашения
- 28.03.2027
- Номинал
- 750 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.03.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00492-R-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 239 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.08.2026
- Сумма купона
- 13,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.03.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00492-R-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 22.06.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| ближайшая | 23.09.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 25.12.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 18.09.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,15 ₽ за бумагу | 10.09.2025 - 16.09.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Брусника 002Р-02
Брусника 002Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,6% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 21,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.03.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,2 процентного пункта.
Что означает доходность 21,6%?
Доходность 21,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: