Избранное Портфель

ФДВ Факторинг 001P-01

ФДВ ФакторингФакторингТолько для квалифицированных инвесторов
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 15.10.2027Без кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена101,49%0,00% · 1 014,90 ₽
Доходность к погашению 23,43%до 15.10.2027
ТКД 22,66%купон к цене
Купон18,90 ₽23,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +9,6%ОФЗ 13,83%
Дюрация 10 месяцев0,85 года
До погашения2,9 года20.09.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Выплаты

Все 42
Каждые 30 дней12 раз в год · 23,00% годовых · амортизация
5 ноября
18,90 ₽
сегодня
после НДФЛ 16,44 ₽
Номинал гасится частями с 23.04.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено6 из 42
До оферты12 купонов
Купоны за год226,80 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ESF1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
23,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
300,0 млн ₽
Размер купона
18,90 ₽
Размещение
09.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
20.09.2029
Амортизация
6 выплатс 23.04.2029
Оферта
выкуп 15.10.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
0,63 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 015,53 ₽
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00260-L-001P
Номер программы
4-00260-L-001P-02E

О выпуске

ФДВ Факторинг 001P-01 - биржевая облигация ООО «ФДВ Факторинг». Выпуск на 300,0 млн ₽ размещён 9 апреля 2026 и погашается 20 сентября 2029, номинал возвращают частями: 17% 23.04.2029, 17% 23.05.2029, 17% 22.06.2029, 17% 22.07.2029, 17% 21.08.2029, 17% 20.09.2029.

Купон фиксированный, 23% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 15 октября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 1 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ФДВ Факторинг 001P-01?

Доходность 23,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 1 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 17 сентября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

5 ноября 2026, 18,90 ₽ на облигацию.

Как устроен купон →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,90 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 015,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,63 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 17% 23 апреля 2029, 17% 23 мая 2029, 17% 22 июня 2029, 17% 22 июля 2029, 17% 21 августа 2029, 17% 20 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,90 ₽ придёт 16,44 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 15 октября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 20 сентября 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,69%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2029 годуОблигации с амортизацией