Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
ФДВ Факторинг 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,3% годовых при цене 103,1% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.09.2029, осталось 3,1 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.05.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.06.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.07.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 07.08.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.11.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2026 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.01.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.02.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.08.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 23,0% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ESF1
- Дата погашения
- 20.09.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.04.2026
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00260-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1146 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 07.08.2026
- Сумма купона
- 18,90 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00260-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.04.2029 | 16,6% | 166,00 ₽ | 834 ₽ |
| предстоит | 23.05.2029 | 16,6% | 166,00 ₽ | 668 ₽ |
| предстоит | 22.06.2029 | 16,6% | 166,00 ₽ | 502 ₽ |
| предстоит | 22.07.2029 | 16,6% | 166,00 ₽ | 336 ₽ |
| предстоит | 21.08.2029 | 16,6% | 166,00 ₽ | 170 ₽ |
| предстоит | 20.09.2029 | 17,0% | 170,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.10.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ФДВ Факторинг 001P-01
ФДВ Факторинг 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,3% годовых при цене 103,1% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.09.2029, осталось 3,1 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Что означает доходность 21,3%?
Доходность 21,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: