Избранное Портфель

Идель Нефтемаш 001Р-01

Идель НефтемашМашиностроениеТолько для квалифицированных инвесторов
Фиксированный купонКупон ежемесячноКолл 20.10.2027
CC
Очень высокий риск дефолтаНКР · эмитенту · 01.10.2026
Понижен с B+.ru до CC.ru · 01.10.2026 История
Цена38,94%0,00% · 389,40 ₽
Доходность к погашению 105,81%до 02.04.2031
ТКД 69,34%купон к цене
Купон22,19 ₽27,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +91,7%ОФЗ 14,11%
Дюрация 1 год 6 мес.1,54 года
До погашения4,4 года02.04.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 27,00% годовых
24 ноября
22,19 ₽
через 19 дней, купить до 20 ноября
после НДФЛ 19,31 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.04.2031амортизации нет
Выплачено6 из 60
До погашения54 купона
Купоны за год266,28 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EYT0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
27,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
250,0 млн ₽
Размер купона
22,19 ₽
Размещение
28.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
02.04.2031
Амортизация
нет
Оферта
колл 20.10.2027
НКД
8,88 ₽
Цена покупки одной бумаги
398,28 ₽
Z-спред
+91,2%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00270-L-001P
Номер программы
4-00270-L-001P-02E

О выпуске

Идель Нефтемаш 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Идель Нефтемаш». Выпуск на 250,0 млн ₽ размещён 28 апреля 2026 и погашается 2 апреля 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 27% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 20 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: CC.ru от НКР (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Идель Нефтемаш 001Р-01?

Это не обещанная прибыль. Значение 105,8% получается из цены 38,9% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - CC.ru (эмитенту, 01.10.2026). Очень высокий риск дефолта по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

24 ноября 2026, 22,19 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 ноября 2026: реестр фиксируют 23 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

398,28 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 389,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,88 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 22,19 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,19 ₽ придёт 19,31 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 20 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 6 октября 2027.

Колл и put-оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2031 годуОблигации ниже номинала