СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
СФО Альфа Фабрика
RU000A10F892
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10F892
- Дата погашения
- 01.11.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 66 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.08.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00988-R
- Оборот за день
- 182,8 млн ₽
- Простая доходность
- 16,2%
- Разница с ОФЗ
- +3,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2607 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.11.2026
- Сумма купона
- 29,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.08.2026
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 01.11.2026 | 16,2% | 29,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 16,2% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 16,2% | 12,47 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 16,2% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 16,2% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 16,2% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 16,2% | 13,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 16,2% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 16,2% | 12,57 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 16,2% | 11,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 16,2% | 9,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 16,2% | 9,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 16,2% | 8,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 16,2% | 7,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 16,2% | 6,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 16,2% | 5,91 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2028 | 16,2% | 5,17 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2028 | 16,2% | 4,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2028 | 16,2% | 3,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | 16,2% | 3,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2029 | 16,2% | 2,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2029 | 16,2% | 2,09 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.07.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.10.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 01.12.2027 | 8,9% | 88,92 ₽ | 911 ₽ |
| предстоит | 01.01.2028 | 8,2% | 82,54 ₽ | 829 ₽ |
| предстоит | 01.02.2028 | 7,8% | 77,46 ₽ | 751 ₽ |
| предстоит | 01.03.2028 | 7,3% | 73 ₽ | 678 ₽ |
| предстоит | 01.04.2028 | 6,8% | 68,31 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 01.05.2028 | 6,4% | 64,21 ₽ | 546 ₽ |
| предстоит | 01.06.2028 | 6,1% | 60,67 ₽ | 485 ₽ |
| предстоит | 01.07.2028 | 5,7% | 56,90 ₽ | 428 ₽ |
| предстоит | 01.08.2028 | 5,4% | 53,55 ₽ | 374 ₽ |
| предстоит | 01.09.2028 | 5,0% | 50,41 ₽ | 324 ₽ |
| предстоит | 01.10.2028 | 4,8% | 47,47 ₽ | 277 ₽ |
| предстоит | 01.11.2028 | 4,5% | 44,88 ₽ | 232 ₽ |
| предстоит | 01.12.2028 | 4,2% | 41,63 ₽ | 190 ₽ |
| предстоит | 01.01.2029 | 3,9% | 38,95 ₽ | 151 ₽ |
| предстоит | 01.02.2029 | 3,6% | 36,53 ₽ | 115 ₽ |
| предстоит | 01.03.2029 | 3,4% | 34,40 ₽ | 80 ₽ |
| предстоит | 01.04.2029 | 8,0% | 80,17 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,2% годовых, выплаты каждые 66 дней. Погашение - 01.11.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Что означает доходность 17,5%?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 66 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: