Избранное Портфель

СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А

СФО Альфа ФабрикаСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 21.08.2026
История
Цена99,98%−0,14% · 999,80 ₽
Доходность к погашению 17,53%до 01.11.2033
ТКД 16,25%купон к цене
Купон29,38 ₽16,25% · 66 дней
Разница с ОФЗ +3,9%ОФЗ 13,64%
Дюрация 1 год 6 мес.1,48 года
До погашения7 лет01.11.2033

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 85
Каждые 66 дней12 раз в год · 16,25% годовых · амортизация
1 ноября
29,38 ₽
через 4 дня, купить до 29 октября
после НДФЛ 25,56 ₽
Номинал гасится частями с 01.11.2026остаток 1 000 ₽
Выплачено0 из 85
До погашения85 купонов
Купоны за год352,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F892
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,25%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
25,0 млрд ₽
Размер купона
29,38 ₽
Размещение
27.08.2026
Периодичность
66 дней12 раз в год
Погашение
01.11.2033
Амортизация
30 выплатс 01.11.2026
Оферта
нет
НКД
28,05 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 027,85 ₽
Z-спред
+3,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00988-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 27 августа 2026 и погашается 1 ноября 2033, номинал возвращают частями: 0% 01.11.2026, 0% 01.12.2026, 0% 01.01.2027, 0% 01.02.2027, 0% 01.03.2027, 0% 01.04.2027, 0% 01.05.2027, 0% 01.06.2027, 0% 01.07.2027, 0% 01.08.2027, 0% 01.09.2027, 0% 01.10.2027, 0% 01.11.2027, 9% 01.12.2027, 8% 01.01.2028, 8% 01.02.2028, 7% 01.03.2028, 7% 01.04.2028, 6% 01.05.2028, 6% 01.06.2028, 6% 01.07.2028, 5% 01.08.2028, 5% 01.09.2028, 5% 01.10.2028, 4% 01.11.2028, 4% 01.12.2028, 4% 01.01.2029, 4% 01.02.2029, 3% 01.03.2029, 8% 01.04.2029.

Купон фиксированный, 16,25% годовых, выплачивается каждые 66 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А?

Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 21.08.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 ноября 2026, 29,38 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 октября 2026: реестр фиксируют 30 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 027,85 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 28,05 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 66 дней, 12 раз в год, сейчас 29,38 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 29,38 ₽ придёт 25,56 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 0% 1 ноября 2026, 0% 1 декабря 2026, 0% 1 января 2027, 0% 1 февраля 2027, 0% 1 марта 2027, 0% 1 апреля 2027, 0% 1 мая 2027, 0% 1 июня 2027, 0% 1 июля 2027, 0% 1 августа 2027, 0% 1 сентября 2027, 0% 1 октября 2027, 0% 1 ноября 2027, 9% 1 декабря 2027, 8% 1 января 2028, 8% 1 февраля 2028, 7% 1 марта 2028, 7% 1 апреля 2028, 6% 1 мая 2028, 6% 1 июня 2028, 6% 1 июля 2028, 5% 1 августа 2028, 5% 1 сентября 2028, 5% 1 октября 2028, 4% 1 ноября 2028, 4% 1 декабря 2028, 4% 1 января 2029, 4% 1 февраля 2029, 3% 1 марта 2029, 8% 1 апреля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,26%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2033 годуОблигации с амортизацией