Избранное Портфель

СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А

СФО Альфа ФабрикаСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 12.10.2026
История
Цена99,92%−0,08% · 999,20 ₽
Доходность к погашению 17,55%до 01.12.2036
ТКД 16,26%купон к цене
Купон35,17 ₽16,25% · 79 дней
Разница с ОФЗ +2,9%ОФЗ 14,70%
Дюрация 1 год 7 мес.1,59 года
До погашения10,1 года01.12.2036

Выплаты

Все 120
Каждые 79 дней12 раз в год · 16,25% годовых · амортизация
1 января
35,17 ₽
через 72 дня, купить до 29 декабря
после НДФЛ 30,60 ₽
Номинал гасится частями с 01.02.2028остаток 1 000 ₽
Выплачено0 из 120
До погашения120 купонов
Купоны за год422,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F8E3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,25%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
50,0 млрд ₽
Размер купона
35,17 ₽
Размещение
14.10.2026
Периодичность
79 дней12 раз в год
Погашение
01.12.2036
Амортизация
18 выплатс 01.02.2028
Оферта
нет
НКД
3,56 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,76 ₽
Z-спред
+2,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00989-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-5». Выпуск на 50,0 млрд ₽ размещён 14 октября 2026 и погашается 1 декабря 2036, номинал возвращают частями: 12% 01.02.2028, 8% 01.03.2028, 7% 01.04.2028, 7% 01.05.2028, 7% 01.06.2028, 6% 01.07.2028, 6% 01.08.2028, 6% 01.09.2028, 6% 01.10.2028, 5% 01.11.2028, 5% 01.12.2028, 4% 01.01.2029, 4% 01.02.2029, 4% 01.03.2029, 4% 01.04.2029, 3% 01.05.2029, 6% 01.06.2029, 0% 01.12.2036.

Купон фиксированный, 16,25% годовых, выплачивается каждые 79 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А?

Доходность 17,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 12.10.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 января 2027, 35,17 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 декабря 2026: реестр фиксируют 30 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,76 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 79 дней, 12 раз в год, сейчас 35,17 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 35,17 ₽ придёт 30,60 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 12% 1 февраля 2028, 8% 1 марта 2028, 7% 1 апреля 2028, 7% 1 мая 2028, 7% 1 июня 2028, 6% 1 июля 2028, 6% 1 августа 2028, 6% 1 сентября 2028, 6% 1 октября 2028, 5% 1 ноября 2028, 5% 1 декабря 2028, 4% 1 января 2029, 4% 1 февраля 2029, 4% 1 марта 2029, 4% 1 апреля 2029, 3% 1 мая 2029, 6% 1 июня 2029, 0% 1 декабря 2036. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,35%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году