ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 31- ISIN
- RU000A10F8U9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,70%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,70%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,73 ₽
- Размещение
- 28.05.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.12.2028
- Амортизация
- 2 выплатыс 14.09.2028
- Оферта
- колл 13.12.2028
- НКД
- 5,49 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 002,89 ₽
- DM
- +3,84%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-08-53015-K-002P
- Номер программы
- 4-53015-K-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | выплачен | - | 14,13 ₽ | 1 000 ₽ | 12,29 ₽ |
| 27.07.2026 | выплачен | - | 13,93 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ |
| 26.08.2026 | выплачен | - | 13,75 ₽ | 1 000 ₽ | 11,96 ₽ |
| 25.09.2026 | выплачен | - | 13,73 ₽ | 1 000 ₽ | 11,95 ₽ |
| 25.10.2026 | выплачен | - | 13,73 ₽ | 1 000 ₽ | 11,95 ₽ |
| 24.11.2026 через 20 дней | 20.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 24.12.2026 | 22.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 23.01.2027 | 21.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.02.2027 | 19.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.03.2027 | 22.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.04.2027 | 21.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.05.2027 | 20.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.06.2027 | 18.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.07.2027 | 20.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.08.2027 | 19.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.09.2027 | 16.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.10.2027 | 18.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.11.2027 | 17.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.12.2027 | 16.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2028 | 14.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2028 | 15.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.03.2028 | 16.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2028 | 13.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.05.2028 | 15.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.06.2028 | 14.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.07.2028 | 13.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.08.2028 | 11.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2028 | 12.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2028 | 12.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.11.2028 | 09.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.12.2028 | 11.12.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.09.2028 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 13.12.2028 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 11.09.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 31.07.2026 | НКР | Повышен ↗ | A.ruбыло A-.ru | стабильный |
| 24.12.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | позитивный |
| 19.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Позитивный |
| 19.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 11.07.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.04.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | позитивный |
| 10.03.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 07.03.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 25.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 30.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.04.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.04.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | стабильный |
| 09.04.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA-было ruA | - |
| 07.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 23.10.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 09.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | - |
| 27.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | - |
| 13.07.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 18.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | - |
| 12.04.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | стабильный |
| 21.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 27.09.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 19.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | - |
| 15.04.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | стабильный |
| 22.10.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 | флоатер | П14.12.2026 | |||||||
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-10 | флоатер | П30.03.2027 | |||||||
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 | фикс | П20.02.2028 | |||||||
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-11 | флоатер | П19.03.2028 | |||||||
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08этот выпуск | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 | фикс | П14.03.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08 - биржевая облигация АО «ЭР-Телеком Холдинг». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 28 мая 2026 и погашается 13 декабря 2028, номинал возвращают частями: 50% 14.09.2028, 50% 13.12.2028.
Купон плавающий: КС + 2,70%, выплачивается каждые 30 дней. 13 декабря 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), ruA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A.ru (эмитенту, 31.07.2026); Эксперт РА - ruA (эмитенту, 11.09.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
24 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 ноября 2026: реестр фиксируют 23 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 002,89 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,73 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,73 ₽ придёт 11,94 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 14 сентября 2028, 50% 13 декабря 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,44%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 13 декабря 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 мая 2026.
Когда погашение облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08?
13 декабря 2028, через 770 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.