РВК-Инвест 001Р-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A10FQR7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,50%
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Размер купона
- 41,14 ₽
- Размещение
- 23.07.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 10.07.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 24.07.2029подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 6,78 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 025,28 ₽
- DM
- +2,97%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00540-R-001P
- Номер программы
- 4-00540-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | выплачен | - | 41,21 ₽ | 1 000 ₽ | 35,85 ₽ |
| 21.01.2027 через 77 дней | 19.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.04.2027 | 20.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.07.2027 | 20.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.10.2027 | 19.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.10.2028 | 17.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2029 | 16.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2029 | 17.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.07.2029 | 17.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.10.2029 | 16.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.01.2030 | 15.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2030 | 16.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2030 | 16.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 17.10.2030 | 15.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2031 | 14.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2031 | 15.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 17.07.2031 | 15.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2031 | 14.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 15.01.2032 | 13.01.2032 | ставку объявят позже | |||
| 15.04.2032 | 13.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2032 | 13.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2032 | 12.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2033 | 30.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2033 | 12.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 14.07.2033 | 12.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2033 | 11.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 12.01.2034 | 29.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 13.04.2034 | 11.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2034 | 11.07.2034 | ставку объявят позже | |||
| 12.10.2034 | 10.10.2034 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2035 | 28.12.2034 | ставку объявят позже | |||
| 12.04.2035 | 10.04.2035 | ставку объявят позже | |||
| 12.07.2035 | 10.07.2035 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2035 | 09.10.2035 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2036 | 28.12.2035 | ставку объявят позже | |||
| 10.04.2036 | 08.04.2036 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2036 | 08.07.2036 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.07.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.07.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 28.07.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 31.07.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
РВК-Инвест 001Р-02 - биржевая облигация ООО «РВК-Инвест». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 23 июля 2026 и погашается 10 июля 2036 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 24 июля 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 июля 2029 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РВК-Инвест 001Р-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAA- (выпуску, 23.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
21 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 января 2027: реестр фиксируют 20 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 025,28 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 018,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,78 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 41,14 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 41,14 ₽ придёт 35,79 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 24 июля 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 10 июля 2036.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,91%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 июля 2029 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 29 июня 2029.
Когда погашение облигации РВК-Инвест 001Р-02?
10 июля 2036, через 3535 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 июля 2029, заявку брокеру подают заранее.