А Спэйс 001Р-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A10FSG6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 22,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 18,29 ₽
- Размещение
- 30.07.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 10.01.2030
- Амортизация
- 19 выплатс 19.07.2028
- Оферта
- колл 19.07.2028
- НКД
- 5,49 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 027,49 ₽
- Z-спред
- +8,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-17159-A-001P
- Номер программы
- 4-00144-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 27.11.2026 через 23 дня | 25.11.2026 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 24.08.2027 | 20.08.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 23.10.2027 | 21.10.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 22.12.2027 | 20.12.2027 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 21.01.2028 | 19.01.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 20.02.2028 | 17.02.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 21.03.2028 | 17.03.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 20.05.2028 | 18.05.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 19.06.2028 | 15.06.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 19.07.2028 | 17.07.2028 | 22,25% | 18,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,91 ₽ |
| 18.08.2028 | 16.08.2028 | 22,25% | 17,33 ₽ | 947 ₽ | 15,08 ₽ |
| 17.09.2028 | 14.09.2028 | 22,25% | 16,36 ₽ | 895 ₽ | 14,23 ₽ |
| 17.10.2028 | 13.10.2028 | 22,25% | 15,40 ₽ | 842 ₽ | 13,40 ₽ |
| 16.11.2028 | 14.11.2028 | 22,25% | 14,44 ₽ | 789 ₽ | 12,56 ₽ |
| 16.12.2028 | 14.12.2028 | 22,25% | 13,48 ₽ | 737 ₽ | 11,73 ₽ |
| 15.01.2029 | 11.01.2029 | 22,25% | 12,51 ₽ | 684 ₽ | 10,88 ₽ |
| 14.02.2029 | 12.02.2029 | 22,25% | 11,55 ₽ | 632 ₽ | 10,05 ₽ |
| 16.03.2029 | 14.03.2029 | 22,25% | 10,59 ₽ | 579 ₽ | 9,21 ₽ |
| 15.04.2029 | 12.04.2029 | 22,25% | 9,63 ₽ | 526 ₽ | 8,38 ₽ |
| 15.05.2029 | 11.05.2029 | 22,25% | 8,66 ₽ | 474 ₽ | 7,53 ₽ |
| 14.06.2029 | 12.06.2029 | 22,25% | 7,70 ₽ | 421 ₽ | 6,70 ₽ |
| 14.07.2029 | 12.07.2029 | 22,25% | 6,74 ₽ | 368 ₽ | 5,86 ₽ |
| 13.08.2029 | 09.08.2029 | 22,25% | 5,78 ₽ | 316 ₽ | 5,03 ₽ |
| 12.09.2029 | 10.09.2029 | 22,25% | 4,81 ₽ | 263 ₽ | 4,18 ₽ |
| 12.10.2029 | 10.10.2029 | 22,25% | 3,85 ₽ | 211 ₽ | 3,35 ₽ |
| 11.11.2029 | 08.11.2029 | 22,25% | 2,89 ₽ | 158 ₽ | 2,51 ₽ |
| 11.12.2029 | 07.12.2029 | 22,25% | 1,93 ₽ | 105 ₽ | 1,68 ₽ |
| 10.01.2030 | 28.12.2029 | 22,25% | 0,96 ₽ | 53 ₽ | 0,84 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 19.07.2028 | 5% | 52,63 ₽ | 947 ₽ |
| 18.08.2028 | 5% | 52,63 ₽ | 895 ₽ |
| 17.09.2028 | 5% | 52,63 ₽ | 842 ₽ |
| 17.10.2028 | 5% | 52,63 ₽ | 789 ₽ |
| 16.11.2028 | 5% | 52,63 ₽ | 737 ₽ |
| 16.12.2028 | 5% | 52,63 ₽ | 684 ₽ |
| 15.01.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 632 ₽ |
| 14.02.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 579 ₽ |
| 16.03.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 526 ₽ |
| 15.04.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 474 ₽ |
| 15.05.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 421 ₽ |
| 14.06.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 368 ₽ |
| 14.07.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 316 ₽ |
| 13.08.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 263 ₽ |
| 12.09.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 211 ₽ |
| 12.10.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 158 ₽ |
| 11.11.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 105 ₽ |
| 11.12.2029 | 5% | 52,63 ₽ | 53 ₽ |
| 10.01.2030 | 5% | 52,66 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 04.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB | Позитивный |
| 06.12.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 29.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| А Спэйс 001Р-01 | фикс | П23.09.2027 | |||||||
| А Спэйс 001Р-03этот выпуск | фикс | П10.01.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
А Спэйс 001Р-03 - биржевая облигация АО «А Спэйс». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 30 июля 2026 и погашается 10 января 2030, номинал возвращают частями: 5% 19.07.2028, 5% 18.08.2028, 5% 17.09.2028, 5% 17.10.2028, 5% 16.11.2028, 5% 16.12.2028, 5% 15.01.2029, 5% 14.02.2029, 5% 16.03.2029, 5% 15.04.2029, 5% 15.05.2029, 5% 14.06.2029, 5% 14.07.2029, 5% 13.08.2029, 5% 12.09.2029, 5% 12.10.2029, 5% 11.11.2029, 5% 11.12.2029, 5% 10.01.2030.
Купон фиксированный, 22,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 19 июля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации А Спэйс 001Р-03?
Доходность 23,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 15.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 18,29 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 027,49 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 022 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,29 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,29 ₽ придёт 15,91 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 5% 19 июля 2028, 5% 18 августа 2028, 5% 17 сентября 2028, 5% 17 октября 2028, 5% 16 ноября 2028, 5% 16 декабря 2028, 5% 15 января 2029, 5% 14 февраля 2029, 5% 16 марта 2029, 5% 15 апреля 2029, 5% 15 мая 2029, 5% 14 июня 2029, 5% 14 июля 2029, 5% 13 августа 2029, 5% 12 сентября 2029, 5% 12 октября 2029, 5% 11 ноября 2029, 5% 11 декабря 2029, 5% 10 января 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,53%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 июля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 июля 2028.
Когда погашение облигации А Спэйс 001Р-03?
10 января 2030, через 1163 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.