Избранное Портфель

СФО ТБ-11 класс А2

СФОСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячнозалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 28.09.2026
История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 27.03.2035
ТКД -купон к цене
Купон27,48 ₽17,00% · 59 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения8,5 года27.03.2035
  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 101
Каждые 59 дней12 раз в год · 17,00% годовых
27 ноября
27,48 ₽
через 59 дней, купить до 25 ноября
после НДФЛ 23,91 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 27.03.2035амортизации нет
Выплачено0 из 101
До погашения101 купон
Купоны за год329,76 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FZG1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
27,48 ₽
Размещение
29.09.2026
Периодичность
59 дней12 раз в год
Погашение
27.03.2035
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0,47 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-02-01012-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО ТБ-11 класс А2 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ТБ-11». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 29 сентября 2026 и погашается 27 марта 2035 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17% годовых, выплачивается каждые 59 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

27 ноября 2026, 27,48 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 28.09.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 59 дней, 12 раз в год, сейчас 27,48 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 27,48 ₽ придёт 23,91 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг