БПИФ Ликвидность (LQDT)

LQDTБПИФВИМ Инвестициис 22.07.2022

Повторяет свой индекс. УК ВИМ Инвестиции, на бирже с 2022. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.

Денежный руб.ИндексныйДля всех инвесторовRU000A1014L8

Доходность за год+15,6%по цене пая

Доходность за 3 года+64,5%по цене пая

Худшая просадка−0,1%дно 09.10.2023

Колебания за год0,6%стандартное отклонение

Чистые активы873 млрд ₽приток за год +307 млрд ₽

Комиссиядо 0,294%в год, по правилам фонда

LQDT

Доходность

Сравнить со вкладом

ПериодLQDT

1 месяц+1,2%

3 месяца+3,5%

6 месяцев+7,1%

1 год+15,6%

3 года+64,5%

С начала торгов+82,0%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: ВИМ Инвестиции
Стратегия: пассивная, повторяет индекс
Ориентир: Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
Допустимое отклонение: до 1,5% за 250 раб. дн.
Выплаты дохода: нет, доход в цене пая
Правила фонда: № 3915, ред. 22.12.2025
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа

Торги и размер

Мосбиржа

Спред: 0,00%покупка 2,13 ₽, продажа 2,13 ₽
Оборот за день: 3,8 млрд ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: +0,05%обычно в пределах ±0,06%
Чистые активы: 873 млрд ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: +90,4 млрд ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: +307 млрд ₽39,5% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия LQDT

правила фонда, Банк России

до 0,294%в год, до 294 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 0,21%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,001%
Прочие расходыдо 0,083%

Доходность LQDT по годам

по цене пая, комиссия уже учтена

2022+3,2%с 22.07
2023+9,7%
2024+18,4%
2025+20,7%
2026+12,6%с начала года

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
ЛиквидностьLQDT · ВИМ Инвестиции	до 0,294%	+15,6%	873 млрд ₽
Первая - Фонд СберегательныйSBMM · Первая	до 0,299%	+15,7%	398 млрд ₽
Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Альфа-Капитал	до 0,67%	+15,2%	338 млрд ₽
Т-Капитал Денежный рынокTMON · Т-Капитал	до 1,199%	+14,7%	326 млрд ₽
АТОН - Накопительный в рубляхAMNR · АТОН	до 0,295%	+15,5%	70,3 млрд ₽
БКС Денежный рынокBCSD · БКС Мир инвестиций	до 0,52%	+15,4%	51,5 млрд ₽

Что за фонд LQDT

Ликвидность (LQDT) - пассивный биржевой фонд, класс активов - денежный руб. Управляет ВИМ Инвестиции, на Мосбирже торгуется с 22 июля 2022.

Цель фонда - повторять Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR), а не обыгрывать его: портфель следует за составом индекса, веса бумаг задаёт биржа.

По правилам расходы до 0,294% в год: 0,21% управляющей компании, 0,001% инфраструктуре, 0,083% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 294 ₽ в год.

Чистые активы около 873 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у LQDT?

До 0,294% в год по правилам фонда: 0,21% + 0,001% + 0,083%. На 100 000 ₽ - до 294 ₽.

Во что вложен фонд?

В сделки репо и короткие инструменты денежного рынка, доход близок к ставке RUSFAR. Как работают такие фонды.

Какая доходность за год?

+15,6% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Нет, доход остаётся в цене пая.

Как купить LQDT?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 2,13 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.