БПИФ Озон Денежный рынок (OLIQ)
Повторяет свой индекс. УК ОЗОН Управление Активами, на бирже с 2026. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.
Параметры фонда
- Управляющая компания
- ОЗОН Управление Активами
- Стратегия
- пассивная, повторяет индекс
- Допустимое отклонение
- до 5% за 250 раб. дн.
- Выплаты дохода
- нет, доход в цене пая
- Правила фонда
- № 7797, ред. 14.05.2026
- Документы
- Правила фондаОтчётностьМосбиржа
Торги и размер
- Спред
- 0,01%покупка 105,04 ₽, продажа 105,03 ₽
- Оборот за день
- 1,9 млн ₽в среднем за 30 дней
- Отклонение от расчётной цены
- +0,10%обычно в пределах ±0,09%
- Чистые активы
- 52,4 млн ₽02.11.2026
- Аналитика
- Притоки в фонды
- Лот
- 1 пайот 105,04 ₽
- Режим торгов
- Т+1основные торги Мосбиржи
Из чего состоит комиссия OLIQ
Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов
- Управляющая компаниядо 0,47%
- Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,03%
- Прочие расходыдо 0,17%
Похожие фонды
| Фонд | Комиссия | Пай за год |
|---|---|---|
| Озон Денежный рынокOLIQ · ОЗОН Управление Активами | до 0,67% | — |
 ЛиквидностьLQDT · ВИМ Инвестиции | до 0,294% | +15,6% |
 Первая - Фонд СберегательныйSBMM · Первая | до 0,299% | +15,7% |
 Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Альфа-Капитал | до 0,67% | +15,2% |
 Т-Капитал Денежный рынокTMON · Т-Капитал | до 1,199% | +14,7% |
 АТОН - Накопительный в рубляхAMNR · АТОН | до 0,295% | +15,5% |
Что за фонд OLIQ
Озон Денежный рынок (OLIQ) - пассивный биржевой фонд, класс активов - денежный руб. Управляет ОЗОН Управление Активами, на Мосбирже торгуется с 25 июня 2026.
Цель фонда - повторять RUONIA (Ruble Overnight Index Average), а не обыгрывать его: портфель следует за составом индекса, веса бумаг задаёт биржа.
По правилам расходы до 0,67% в год: 0,47% управляющей компании, 0,03% инфраструктуре, 0,17% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 670 ₽ в год.
Чистые активы около 52,4 млн ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.
Вопросы о фонде
Какая комиссия у OLIQ?
До 0,67% в год по правилам фонда: 0,47% + 0,03% + 0,17%. На 100 000 ₽ - до 670 ₽.
Во что вложен фонд?
В сделки репо и короткие инструменты денежного рынка, доход близок к ставке RUONIA. Как работают такие фонды.
Есть ли выплаты?
Нет, доход остаётся в цене пая.
Как купить OLIQ?
Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 105,04 ₽.
Какие налоги?
НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.