Северо-Зап.концес.комп. сер.03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A0JRU20
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 528 ₽
- Купонная ставка
- 9,33%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,6 млрд ₽
- Размер купона
- 24,56 ₽
- Размещение
- 21.10.2011
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.09.2031
- Амортизация
- 27 выплатс 12.10.2018
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,72 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 465,19 ₽
- Z-спред
- +0,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-36388-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | выплачен | 11,15% | 55,60 ₽ | 1 000 ₽ | 48,37 ₽ |
| 19.10.2012 | выплачен | 6,73% | 33,56 ₽ | 1 000 ₽ | 29,20 ₽ |
| 19.04.2013 | выплачен | 8,94% | 44,58 ₽ | 1 000 ₽ | 38,78 ₽ |
| 18.10.2013 | выплачен | 10,28% | 51,26 ₽ | 1 000 ₽ | 44,60 ₽ |
| 18.04.2014 | выплачен | 9,51% | 47,42 ₽ | 1 000 ₽ | 41,26 ₽ |
| 17.10.2014 | выплачен | 9,21% | 45,92 ₽ | 1 000 ₽ | 39,95 ₽ |
| 17.04.2015 | выплачен | 10,55% | 52,61 ₽ | 1 000 ₽ | 45,77 ₽ |
| 16.10.2015 | выплачен | 12,50% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 15.04.2016 | выплачен | 12,50% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ | 54,23 ₽ |
| 14.10.2016 | выплачен | 11,06% | 55,15 ₽ | 1 000 ₽ | 47,98 ₽ |
| 14.04.2017 | выплачен | 9,85% | 49,12 ₽ | 1 000 ₽ | 42,73 ₽ |
| 13.10.2017 | выплачен | 7,60% | 37,90 ₽ | 1 000 ₽ | 32,97 ₽ |
| 13.04.2018 | выплачен | 6,29% | 31,36 ₽ | 1 000 ₽ | 27,28 ₽ |
| 12.10.2018 | выплачен | 5,18% | 25,83 ₽ | 1 000 ₽ | 22,47 ₽ |
| 12.04.2019 | выплачен | 6,06% | 29,67 ₽ | 982 ₽ | 25,81 ₽ |
| 11.10.2019 | выплачен | 8,22% | 39,43 ₽ | 962 ₽ | 34,30 ₽ |
| 10.04.2020 | выплачен | 7,31% | 34,34 ₽ | 942 ₽ | 29,88 ₽ |
| 09.10.2020 | выплачен | 5,31% | 24,39 ₽ | 921 ₽ | 21,22 ₽ |
| 09.04.2021 | выплачен | 6,58% | 29,50 ₽ | 899 ₽ | 25,66 ₽ |
| 08.10.2021 | выплачен | 8,67% | 37,87 ₽ | 876 ₽ | 32,95 ₽ |
| 08.04.2022 | выплачен | 9,68% | 41,08 ₽ | 851 ₽ | 35,74 ₽ |
| 07.10.2022 | выплачен | 12,15% | 49,98 ₽ | 825 ₽ | 43,48 ₽ |
| 07.04.2023 | выплачен | 17,30% | 68,84 ₽ | 798 ₽ | 59,89 ₽ |
| 06.10.2023 | выплачен | 13,99% | 53,71 ₽ | 770 ₽ | 46,73 ₽ |
| 05.04.2024 | выплачен | 8,15% | 30,07 ₽ | 740 ₽ | 26,16 ₽ |
| 04.10.2024 | выплачен | 10,69% | 37,79 ₽ | 709 ₽ | 32,88 ₽ |
| 04.04.2025 | выплачен | 12,05% | 40,62 ₽ | 676 ₽ | 35,34 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 13,06% | 41,81 ₽ | 642 ₽ | 36,37 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | 11,14% | 33,61 ₽ | 605 ₽ | 29,24 ₽ |
| 02.10.2026 | выплачен | 8,91% | 25,19 ₽ | 567 ₽ | 21,92 ₽ |
| 02.04.2027 через 148 дней | 23.03.2027 | 9,33% | 24,56 ₽ | 528 ₽ | 21,37 ₽ |
| 01.10.2027 | 21.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.03.2028 | 21.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.09.2028 | 19.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.03.2029 | 20.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2029 | 18.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 29.03.2030 | 19.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2030 | 17.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 18.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2031 | 16.09.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 12.10.2018 | 2% | 18 ₽ | 982 ₽ |
| 12.04.2019 | 2% | 20 ₽ | 962 ₽ |
| 11.10.2019 | 2% | 20 ₽ | 942 ₽ |
| 10.04.2020 | 2% | 21 ₽ | 921 ₽ |
| 09.10.2020 | 2% | 22 ₽ | 899 ₽ |
| 09.04.2021 | 2% | 23 ₽ | 876 ₽ |
| 08.10.2021 | 2% | 25 ₽ | 851 ₽ |
| 08.04.2022 | 3% | 26 ₽ | 825 ₽ |
| 07.10.2022 | 3% | 27 ₽ | 798 ₽ |
| 07.04.2023 | 3% | 28 ₽ | 770 ₽ |
| 06.10.2023 | 3% | 30 ₽ | 740 ₽ |
| 05.04.2024 | 3% | 31 ₽ | 709 ₽ |
| 04.10.2024 | 3% | 33 ₽ | 676 ₽ |
| 04.04.2025 | 3% | 34 ₽ | 642 ₽ |
| 03.10.2025 | 4% | 37 ₽ | 605 ₽ |
| 03.04.2026 | 4% | 38 ₽ | 567 ₽ |
| 02.10.2026 | 4% | 39 ₽ | 528 ₽ |
| 02.04.2027 | 4% | 43 ₽ | 485 ₽ |
| 01.10.2027 | 4% | 43 ₽ | 442 ₽ |
| 31.03.2028 | 5% | 47 ₽ | 395 ₽ |
| 29.09.2028 | 5% | 48 ₽ | 347 ₽ |
| 30.03.2029 | 5% | 51 ₽ | 296 ₽ |
| 28.09.2029 | 5% | 54 ₽ | 242 ₽ |
| 29.03.2030 | 6% | 56 ₽ | 186 ₽ |
| 27.09.2030 | 6% | 59 ₽ | 127 ₽ |
| 28.03.2031 | 6% | 62 ₽ | 65 ₽ |
| 26.09.2031 | 6% | 65 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Северо-Зап.концес.комп. сер.03этот выпуск | тип не указан | П26.09.2031 | |||||||
| Северо-Зап.концес.комп. сер.04 | тип не указан | П26.09.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Северо-Зап.концес.комп. сер.03 - биржевая облигация ООО «Северо-Западная концессионная компания». Выпуск на 2,6 млрд ₽ размещён 21 октября 2011 и погашается 26 сентября 2031, номинал возвращают частями: 2% 12.10.2018, 2% 12.04.2019, 2% 11.10.2019, 2% 10.04.2020, 2% 09.10.2020, 2% 09.04.2021, 2% 08.10.2021, 3% 08.04.2022, 3% 07.10.2022, 3% 07.04.2023, 3% 06.10.2023, 3% 05.04.2024, 3% 04.10.2024, 3% 04.04.2025, 4% 03.10.2025, 4% 03.04.2026, 4% 02.10.2026, 4% 02.04.2027, 4% 01.10.2027, 5% 31.03.2028, 5% 29.09.2028, 5% 30.03.2029, 5% 28.09.2029, 6% 29.03.2030, 6% 27.09.2030, 6% 28.03.2031, 6% 26.09.2031.
Купон фиксированный, 9,33% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
2 апреля 2027, 24,56 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 марта 2027: реестр фиксируют 24 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
465,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 460,47 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,72 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 24,56 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,56 ₽ придёт 21,37 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 12 октября 2018, 2% 12 апреля 2019, 2% 11 октября 2019, 2% 10 апреля 2020, 2% 9 октября 2020, 2% 9 апреля 2021, 2% 8 октября 2021, 3% 8 апреля 2022, 3% 7 октября 2022, 3% 7 апреля 2023, 3% 6 октября 2023, 3% 5 апреля 2024, 3% 4 октября 2024, 3% 4 апреля 2025, 4% 3 октября 2025, 4% 3 апреля 2026, 4% 2 октября 2026, 4% 2 апреля 2027, 4% 1 октября 2027, 5% 31 марта 2028, 5% 29 сентября 2028, 5% 30 марта 2029, 5% 28 сентября 2029, 6% 29 марта 2030, 6% 27 сентября 2030, 6% 28 марта 2031, 6% 26 сентября 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03?
26 сентября 2031, через 1786 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.