Северо-Зап.концес.комп. сер.04
Северо-Зап.концес.комп.
RU000A0JRU46
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JRU46
- Дата погашения
- 26.09.2031
- Номинал
- 567 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.10.2011
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-36388-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,3%
- Разница с ОФЗ
- -3,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1833 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 02.10.2026
- Сумма купона
- 25,19 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.12.2011
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.10.2025 | 13,1% | 41,81 ₽ | 567 ₽ |
| выплачен | 03.04.2026 | 11,1% | 33,61 ₽ | 567 ₽ |
| ближайший | 02.10.2026 | 8,9% | 25,19 ₽ | 567 ₽ |
| ожидается | 02.04.2027 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 31.03.2028 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 29.09.2028 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 30.03.2029 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 29.03.2030 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 27.09.2030 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | - | - | 567 ₽ |
| ожидается | 26.09.2031 | - | - | 567 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 12.10.2018 | 1,8% | 18 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 12.04.2019 | 2,0% | 20 ₽ | 962 ₽ |
| выплачена | 11.10.2019 | 2,0% | 20 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 10.04.2020 | 2,1% | 21 ₽ | 921 ₽ |
| выплачена | 09.10.2020 | 2,2% | 22 ₽ | 899 ₽ |
| выплачена | 09.04.2021 | 2,3% | 23 ₽ | 876 ₽ |
| выплачена | 08.10.2021 | 2,5% | 25 ₽ | 851 ₽ |
| выплачена | 08.04.2022 | 2,6% | 26 ₽ | 825 ₽ |
| выплачена | 07.10.2022 | 2,7% | 27 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 07.04.2023 | 2,8% | 28 ₽ | 770 ₽ |
| выплачена | 06.10.2023 | 3,0% | 30 ₽ | 740 ₽ |
| выплачена | 05.04.2024 | 3,1% | 31 ₽ | 709 ₽ |
| выплачена | 04.10.2024 | 3,3% | 33 ₽ | 676 ₽ |
| выплачена | 04.04.2025 | 3,4% | 34 ₽ | 642 ₽ |
| выплачена | 03.10.2025 | 3,7% | 37 ₽ | 605 ₽ |
| выплачена | 03.04.2026 | 3,8% | 38 ₽ | 567 ₽ |
| ближайшая | 02.10.2026 | 3,9% | 39 ₽ | 528 ₽ |
| предстоит | 02.04.2027 | 4,3% | 43 ₽ | 485 ₽ |
| предстоит | 01.10.2027 | 4,3% | 43 ₽ | 442 ₽ |
| предстоит | 31.03.2028 | 4,7% | 47 ₽ | 395 ₽ |
| предстоит | 29.09.2028 | 4,8% | 48 ₽ | 347 ₽ |
| предстоит | 30.03.2029 | 5,1% | 51 ₽ | 296 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 5,4% | 54 ₽ | 242 ₽ |
| предстоит | 29.03.2030 | 5,6% | 56 ₽ | 186 ₽ |
| предстоит | 27.09.2030 | 5,9% | 59 ₽ | 127 ₽ |
| предстоит | 28.03.2031 | 6,2% | 62 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 26.09.2031 | 6,5% | 65 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Северо-Зап.концес.комп. сер.04
Северо-Зап.концес.комп. сер.04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,2% годовых при цене 95,5% от номинала. Купонная ставка - 8,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.09.2031, осталось 5,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Что означает доходность 11,2%?
Доходность 11,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: