НЗРМ ООО БО-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A104EP6
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 15,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 40,0 млн ₽
- Размер купона
- 3,24 ₽
- Размещение
- 17.01.2022
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 22.12.2026
- Амортизация
- 11 выплатс 05.07.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,51 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 249,08 ₽
- Z-спред
- +13,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00418-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 18.03.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 17.04.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 17.05.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 16.06.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 16.07.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 15.08.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 14.09.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 14.10.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 13.11.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 13.12.2022 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 12.01.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 11.02.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 13.03.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 12.04.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 12.05.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 11.06.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 11.07.2023 | выплачен | 14,75% | 12,12 ₽ | 1 000 ₽ | 10,54 ₽ |
| 10.08.2023 | выплачен | 13,25% | 10,89 ₽ | 1 000 ₽ | 9,47 ₽ |
| 09.09.2023 | выплачен | 14,25% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ | 10,19 ₽ |
| 09.10.2023 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 08.11.2023 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 08.12.2023 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 07.01.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 06.02.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 07.03.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 06.04.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 06.05.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 05.06.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 05.07.2024 | выплачен | 15,75% | 12,95 ₽ | 1 000 ₽ | 11,27 ₽ |
| 04.08.2024 | выплачен | 15,75% | 11,97 ₽ | 925 ₽ | 10,41 ₽ |
| 03.09.2024 | выплачен | 15,75% | 11,97 ₽ | 925 ₽ | 10,41 ₽ |
| 03.10.2024 | выплачен | 15,75% | 11,97 ₽ | 925 ₽ | 10,41 ₽ |
| 02.11.2024 | выплачен | 15,75% | 11 ₽ | 850 ₽ | 9,57 ₽ |
| 02.12.2024 | выплачен | 15,75% | 11 ₽ | 850 ₽ | 9,57 ₽ |
| 01.01.2025 | выплачен | 15,75% | 11 ₽ | 850 ₽ | 9,57 ₽ |
| 31.01.2025 | выплачен | 15,75% | 10,03 ₽ | 775 ₽ | 8,73 ₽ |
| 02.03.2025 | выплачен | 15,75% | 10,03 ₽ | 775 ₽ | 8,73 ₽ |
| 01.04.2025 | выплачен | 15,75% | 10,03 ₽ | 775 ₽ | 8,73 ₽ |
| 01.05.2025 | выплачен | 15,75% | 9,06 ₽ | 700 ₽ | 7,88 ₽ |
| 31.05.2025 | выплачен | 15,75% | 9,06 ₽ | 700 ₽ | 7,88 ₽ |
| 30.06.2025 | выплачен | 15,75% | 9,06 ₽ | 700 ₽ | 7,88 ₽ |
| 30.07.2025 | выплачен | 15,75% | 8,09 ₽ | 625 ₽ | 7,04 ₽ |
| 29.08.2025 | выплачен | 15,75% | 8,09 ₽ | 625 ₽ | 7,04 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 15,75% | 8,09 ₽ | 625 ₽ | 7,04 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 15,75% | 7,12 ₽ | 550 ₽ | 6,19 ₽ |
| 27.11.2025 | выплачен | 15,75% | 7,12 ₽ | 550 ₽ | 6,19 ₽ |
| 27.12.2025 | выплачен | 15,75% | 7,12 ₽ | 550 ₽ | 6,19 ₽ |
| 26.01.2026 | выплачен | 15,75% | 6,15 ₽ | 475 ₽ | 5,35 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 15,75% | 6,15 ₽ | 475 ₽ | 5,35 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 15,75% | 6,15 ₽ | 475 ₽ | 5,35 ₽ |
| 26.04.2026 | выплачен | 15,75% | 5,18 ₽ | 400 ₽ | 4,51 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 15,75% | 5,18 ₽ | 400 ₽ | 4,51 ₽ |
| 25.06.2026 | выплачен | 15,75% | 5,18 ₽ | 400 ₽ | 4,51 ₽ |
| 25.07.2026 | выплачен | 15,75% | 4,21 ₽ | 325 ₽ | 3,66 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 15,75% | 4,21 ₽ | 325 ₽ | 3,66 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 15,75% | 4,21 ₽ | 325 ₽ | 3,66 ₽ |
| 23.10.2026 | выплачен | 15,75% | 3,24 ₽ | 250 ₽ | 2,82 ₽ |
| 22.11.2026 через 18 дней | 19.11.2026 | 15,75% | 3,24 ₽ | 250 ₽ | 2,82 ₽ |
| 22.12.2026 | 18.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | 8% | 75 ₽ | 925 ₽ |
| 03.10.2024 | 8% | 75 ₽ | 850 ₽ |
| 01.01.2025 | 8% | 75 ₽ | 775 ₽ |
| 01.04.2025 | 8% | 75 ₽ | 700 ₽ |
| 30.06.2025 | 8% | 75 ₽ | 625 ₽ |
| 28.09.2025 | 8% | 75 ₽ | 550 ₽ |
| 27.12.2025 | 8% | 75 ₽ | 475 ₽ |
| 27.03.2026 | 8% | 75 ₽ | 400 ₽ |
| 25.06.2026 | 8% | 75 ₽ | 325 ₽ |
| 23.09.2026 | 8% | 75 ₽ | 250 ₽ |
| 22.12.2026 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.04.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 25.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 27.04.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
НЗРМ ООО БО-01 - биржевая облигация ООО «Новосибирский Завод Резки Металла». Выпуск на 40,0 млн ₽ размещён 17 января 2022 и погашается 22 декабря 2026, номинал возвращают частями: 8% 05.07.2024, 8% 03.10.2024, 8% 01.01.2025, 8% 01.04.2025, 8% 30.06.2025, 8% 28.09.2025, 8% 27.12.2025, 8% 27.03.2026, 8% 25.06.2026, 8% 23.09.2026, 25% 22.12.2026.
Купон фиксированный, 15,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации НЗРМ ООО БО-01?
Доходность 26,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
22 ноября 2026, 3,24 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
249,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 247,57 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,51 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 3,24 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 3,24 ₽ придёт 2,82 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 5 июля 2024, 8% 3 октября 2024, 8% 1 января 2025, 8% 1 апреля 2025, 8% 30 июня 2025, 8% 28 сентября 2025, 8% 27 декабря 2025, 8% 27 марта 2026, 8% 25 июня 2026, 8% 23 сентября 2026, 25% 22 декабря 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,10%.