Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104EP6
- Дата погашения
- 22.12.2026
- Номинал
- 325 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 52,0 млн ₽
- Дата размещения
- 17.01.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00418-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,1%
- Разница с ОФЗ
- +19,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 94 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 4,21 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.01.2022
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.07.2026 | 15,8% | 4,21 ₽ | 325 ₽ |
| выплачен | 24.08.2026 | 15,8% | 4,21 ₽ | 325 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 15,8% | 4,21 ₽ | 325 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | 15,8% | 3,24 ₽ | 325 ₽ |
| ожидается | 22.11.2026 | - | - | 325 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | - | - | 325 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 05.07.2024 | 7,5% | 75 ₽ | 925 ₽ |
| выплачена | 03.10.2024 | 7,5% | 75 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 01.01.2025 | 7,5% | 75 ₽ | 775 ₽ |
| выплачена | 01.04.2025 | 7,5% | 75 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 30.06.2025 | 7,5% | 75 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 7,5% | 75 ₽ | 550 ₽ |
| выплачена | 27.12.2025 | 7,5% | 75 ₽ | 475 ₽ |
| выплачена | 27.03.2026 | 7,5% | 75 ₽ | 400 ₽ |
| выплачена | 25.06.2026 | 7,5% | 75 ₽ | 325 ₽ |
| ближайшая | 23.09.2026 | 7,5% | 75 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 22.12.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.04.2024 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.04.2023 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.04.2022 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске НЗРМ ООО БО-01
НЗРМ ООО БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,5% годовых при цене 97,7% от номинала. Купонная ставка - 15,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 22.12.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 19,9 процентного пункта.
Что означает доходность 32,5%?
Доходность 32,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: