- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 05.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A107RH8
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 7,20%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд CNY
- Размер купона
- 17,95 CNY
- Размещение
- 07.02.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 05.08.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-06-16677-A-001P
- Номер программы
- 4-16677-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 07.08.2024 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 06.11.2024 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 05.02.2025 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 07.05.2025 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 06.08.2025 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 05.11.2025 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 04.02.2026 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 06.05.2026 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
| 05.08.2026 | выплачен | 7,20% | 17,95 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 29.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 04.09.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 09.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 17.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 27.05.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 | флоатер | П06.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15 | фикс | П13.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14 | фикс | О18.11.2026 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 | флоатер | П17.06.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 | фикс | П01.08.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-17 | фикс | П05.04.2028 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16 | фикс | О07.04.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 | флоатер | П22.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06 - биржевая облигация Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ«». Выпуск на 1,0 млрд CNY размещён 7 февраля 2024 и погашен 5 августа 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,20% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 17,95 CNY за выплату.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 26.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 29.08.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.