Главное для решения
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 163,5% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 7,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 05.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 149,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.05.2025 | 7,2% | 17,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.08.2025 | 7,2% | 17,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.11.2025 | 7,2% | 17,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.02.2026 | 7,2% | 17,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.05.2026 | 7,2% | 17,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.08.2026 | 7,2% | 17,95 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107RH8
- Дата погашения
- 05.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-16677-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 05.08.2026
- Сумма купона
- 17,95 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-16677-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 163,5% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 7,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 05.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 149,1 процентного пункта.
Что означает доходность 163,5%?
Это не обещанная прибыль. Значение 163,5% получается из цены 99,5% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: