СЕРГИЕВСКОЕ БО-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1084N7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 20,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Размещение
- 29.03.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 26.03.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 26.06.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 11,51 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 502,51 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00145-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 27.09.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 27.12.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 27.06.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 26.09.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 26.06.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 25.09.2026 | выплачен | 20,00% | 37,40 ₽ | 750 ₽ | 32,54 ₽ |
| 25.12.2026 через 50 дней | 23.12.2026 | 20,00% | 24,93 ₽ | 500 ₽ | 21,69 ₽ |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 20,00% | 12,47 ₽ | 250 ₽ | 10,85 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 25.09.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 25.12.2026 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 26.03.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 12.03.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 14.03.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СЕРГИЕВСКОЕ БО-01этот выпуск | фикс | П26.03.2027 | |||||||
| СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01 | фикс | П22.05.2031 | |||||||
| СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 | фикс | О31.01.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 - биржевая облигация ООО «Сергиевское». Выпуск на 50,0 млн ₽ размещён 29 марта 2024 и погашается 26 марта 2027, номинал возвращают частями: 25% 26.06.2026, 25% 25.09.2026, 25% 25.12.2026, 25% 26.03.2027.
Купон фиксированный, 20% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01?
Доходность 30,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB-.ru (эмитенту, 11.03.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 декабря 2026, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 декабря 2026: реестр фиксируют 24 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
502,51 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 491 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,51 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 26 июня 2026, 25% 25 сентября 2026, 25% 25 декабря 2026, 25% 26 марта 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,19%.