СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10FEX1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 23,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Размер купона
- 56,71 ₽
- Размещение
- 17.06.2026
- Периодичность
- 90 дней4 раза в год
- Погашение
- 22.05.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 09.12.2027
- НКД
- 32,77 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 852,77 ₽
- Z-спред
- +18,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00145-L-001P
- Номер программы
- 4-00145-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | выплачен | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 14.12.2026 через 39 дней | 10.12.2026 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 14.03.2027 | 11.03.2027 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 12.06.2027 | 10.06.2027 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 10.09.2027 | 08.09.2027 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 09.12.2027 | 07.12.2027 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 08.03.2028 | 06.03.2028 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 06.06.2028 | 02.06.2028 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 04.09.2028 | 31.08.2028 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 03.12.2028 | 30.11.2028 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 03.03.2029 | 01.03.2029 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 01.06.2029 | 30.05.2029 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 30.08.2029 | 28.08.2029 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 28.11.2029 | 26.11.2029 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 26.02.2030 | 21.02.2030 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 27.05.2030 | 23.05.2030 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 25.08.2030 | 22.08.2030 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 23.11.2030 | 21.11.2030 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 21.02.2031 | 19.02.2031 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
| 22.05.2031 | 20.05.2031 | 23,00% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ | 49,34 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 12.03.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 14.03.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 | фикс | П26.03.2027 | |||||||
| СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01этот выпуск | фикс | П22.05.2031 | |||||||
| СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 | фикс | О31.01.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Сергиевское». Выпуск на 50,0 млн ₽ размещён 17 июня 2026 и погашается 22 мая 2031 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 23% годовых, выплачивается каждые 90 дней. 9 декабря 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01?
Доходность 34,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB-.ru (эмитенту, 11.03.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 декабря 2026, 56,71 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 декабря 2026: реестр фиксируют 11 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
852,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 820 ₽ плюс накопленный купонный доход 32,77 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 90 дней, 4 раза в год, сейчас 56,71 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 56,71 ₽ придёт 49,34 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 9 декабря 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 25 ноября 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,98%.