Главное для решения
СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,1% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 90 дней. Погашение - 22.05.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 15.09.2026 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2027 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2027 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2027 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2028 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2028 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2028 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2029 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2029 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2029 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2030 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2030 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2030 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2030 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2031 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2031 | 23,0% | 56,71 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FEX1
- Дата погашения
- 22.05.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 90 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Дата размещения
- 17.06.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00145-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1755 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.09.2026
- Сумма купона
- 56,71 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.06.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00145-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.05.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01
СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,1% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 90 дней. Погашение - 22.05.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,1 процентного пункта.
Что означает доходность 25,1%?
Доходность 25,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 90 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: