Главное для решения
СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,6% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 90 дней. Погашение - 06.12.2035, осталось 9,3 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.04.2026 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.07.2026 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.10.2026 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2027 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2028 | 25,0% | 61,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10E5Y8
- Дата погашения
- 06.12.2035
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 90 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 27.01.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00145-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3414 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 24.10.2026
- Сумма купона
- 61,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.01.2026
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.12.2035 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 31.01.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.01.2028 - 17.01.2028 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СЕРГИЕВСКОЕ БО-02
СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,6% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 90 дней. Погашение - 06.12.2035, осталось 9,3 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,6 процентного пункта.
Что означает доходность 26,6%?
Доходность 26,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 90 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: