Избранное Портфель

СЕРГИЕВСКОЕ БО-02

СЕРГИЕВСКОЕСельское хозяйствоДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 11.01-17.01.2028
BB-
Спекулятивный уровеньНКР · эмитенту · 11.03.2026
История
Цена89,06%+0,21% · 890,60 ₽
Доходность к оферте 40,75%до 31.01.2028
ТКД 28,07%купон к цене
Купон61,64 ₽25,00% · 90 дней
Разница с ОФЗ +26,6%ОФЗ 14,17%
Дюрация 1 год 1 мес.1,08 года
До погашения9,1 года06.12.2035

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 90 дней4 раза в год · 25,00% годовых
22 января
61,64 ₽
через 78 дней, купить до 20 января
после НДФЛ 53,63 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 06.12.2035амортизации нет
Выплачено3 из 40
До оферты5 купонов
Купоны за год246,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10E5Y8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
25,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
150,0 млн ₽
Размер купона
61,64 ₽
Размещение
27.01.2026
Периодичность
90 дней4 раза в год
Погашение
06.12.2035
Амортизация
нет
Оферта
заявки 11.01-17.01.2028выкуп 31.01.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
8,90 ₽
Цена покупки одной бумаги
899,50 ₽
Z-спред
+26,5%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-00145-L
Номер программы
-

О выпуске

СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 - биржевая облигация ООО «Сергиевское». Выпуск на 150,0 млн ₽ размещён 27 января 2026 и погашается 6 декабря 2035 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 25% годовых, выплачивается каждые 90 дней. Ставка объявлена до оферты: 31 января 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 11-17 января 2028, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: BB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-02?

Доходность 40,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - BB-.ru (эмитенту, 11.03.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

22 января 2027, 61,64 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 января 2027: реестр фиксируют 21 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

899,50 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 890,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,90 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 90 дней, 4 раза в год, сейчас 61,64 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 61,64 ₽ придёт 53,63 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 11-17 января 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 31 января 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 6 декабря 2035.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,77%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2035 году