Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108G70
- Дата погашения
- 16.05.2029
- Номинал
- 100 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 750,0 млн USD
- Дата размещения
- 22.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00268-E-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 USD
- Дней до погашения
- 970 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 18.11.2026
- Сумма купона
- 1,56 USD
- Начало торгов на бирже
- 22.05.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00268-E-001P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.05.2026 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| выплачен | 19.08.2026 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ближайший | 18.11.2026 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 17.02.2027 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 19.05.2027 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 18.08.2027 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 17.11.2027 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 16.02.2028 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 17.05.2028 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 16.08.2028 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 15.11.2028 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 14.02.2029 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
| ожидается | 16.05.2029 | 6,2% | 1,56 USD | 100 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.05.2029 | 100,0% | 100 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.09.2025Эксперт РАAAA15.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске НОВАТЭК 001P-02
НОВАТЭК 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,4% годовых при цене 93,5% от номинала. Купонная ставка - 6,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 16.05.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 9,4%?
Доходность 9,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: