НОВАТЭК 001P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A108G70
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 6,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 750,0 млн USD
- Размер купона
- 1,56 USD
- Размещение
- 22.05.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 16.05.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,35 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 96,30 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00268-E-001P
- Номер программы
- 4-00268-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 20.11.2024 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 19.02.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 21.05.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 20.08.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 19.11.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 18.02.2026 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 20.05.2026 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 19.08.2026 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 17.02.2027 | 15.02.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 19.05.2027 | 17.05.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 18.08.2027 | 16.08.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 17.11.2027 | 15.11.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 16.02.2028 | 14.02.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 17.05.2028 | 15.05.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 16.08.2028 | 14.08.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 15.11.2028 | 13.11.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 14.02.2029 | 12.02.2029 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 16.05.2029 | 14.05.2029 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 26.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.08.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 12.02.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 01.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.10.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 06.02.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.02.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.02.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.02.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.02.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 19.02.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| НОВАТЭК 001Р-03 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| НОВАТЭК 001P-02этот выпуск | фикс | П16.05.2029 | |||||||
| НОВАТЭК 001Р-05 | фикс | П11.01.2030 | |||||||
| НОВАТЭК 001Р-04 | фикс | П29.05.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
НОВАТЭК 001P-02 - биржевая облигация ПАО «НОВАТЭК». Выпуск на 750,0 млн USD размещён 22 мая 2024 и погашается 16 мая 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации НОВАТЭК 001P-02?
Доходность 8,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 21.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 1,56 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
96,30 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 94,95 USD плюс накопленный купонный доход 1,35 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 1,56 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,13%.