НОВАТЭК 001Р-03

НОВАТЭК

RU000A10AUX8 Фиксированный купон для всех инвесторов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению 8,1% эффективная: предполагает, что купоны вложены под ту же ставку

Купонная ставка 9,4% каждые 30 дней

Цена 102,3% 102,34 ₽ без НКД

До погашения 1,6 года 27.02.2028

Рейтинг AAA Эксперт РА

Дюрация 1,5 года чувствительность к ставке

НОВАТЭК 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,1% годовых при цене 102,3% от номинала. Купонная ставка - 9,4% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 6,0 процентного пункта.

Цена и доходность

История торгов на Московской бирже

Загружаем историю торгов…

Доходность и риск

Разница с ОФЗна сколько доходность выше или ниже ОФЗ похожего срока: -6,0%
Простая доходностьгодовой купон ÷ текущая цена, без погашения: 9,2%
Оборот за день: 34,7 млн ₽
НКД: 55,90 ₽
Оферта: -

Простая доходность показывает только купонный поток. Доходность к погашению дополнительно учитывает цену погашения и оставшийся срок.

Cashflow в Telegram Всё про деньги, пассивный доход, экономику и инвестиции →

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 06.08.2026 0,77 ₽ · ставка 9,4%

Статус	Дата	Ставка	Купон	Остаток номинала
выплачен	09.03.2026	9,4%	0,76 ₽	100 ₽
выплачен	08.04.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
выплачен	08.05.2026	9,4%	0,78 ₽	100 ₽
выплачен	07.06.2026	9,4%	0,78 ₽	100 ₽
выплачен	07.07.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ближайший	06.08.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	05.09.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	05.10.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	04.11.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	04.12.2026	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	03.01.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	02.02.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	04.03.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	03.04.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	03.05.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	02.06.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	02.07.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	01.08.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	31.08.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	30.09.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	30.10.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	29.11.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	29.12.2027	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	28.01.2028	9,4%	0,77 ₽	100 ₽
ожидается	27.02.2028	9,4%	0,77 ₽	100 ₽

Параметры выпуска

ISIN: RU000A10AUX8
Дата погашения: 27.02.2028
Номинал: 100 ₽
Тип купона: Фиксированный купон
Период купона: 30 дней
Уровень листинга: 3
Объём выпуска: 500,0 млн ₽
Дата размещения: 12.02.2025
Доступ инвесторам: доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер: 4B02-03-00268-E-001P
Вид облигации: Биржевая облигация
Первоначальный номинал: 100 ₽
Дней до погашения: 575 дней
Выплат купона в год: 12 раз в год
Ближайший купон: 06.08.2026
Сумма купона: 0,77 ₽
Начало торгов на бирже: 12.02.2025
Номер программы облигаций: 4-00268-E-001P-02E

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма	Остаток номинала
ближайшая	27.02.2028	100,0%	100,00 ₽	0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске НОВАТЭК 001Р-03

Что означает доходность 8,1%?

Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: