Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AUX8
- Дата погашения
- 27.02.2028
- Номинал
- 100 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн USD
- Дата размещения
- 12.02.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00268-E-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 USD
- Дней до погашения
- 526 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 05.10.2026
- Сумма купона
- 0,77 USD
- Начало торгов на бирже
- 12.02.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00268-E-001P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.08.2026 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| выплачен | 05.09.2026 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ближайший | 05.10.2026 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 04.11.2026 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 04.12.2026 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.01.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 02.02.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 04.03.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.04.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.05.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 02.06.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 02.07.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 01.08.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 31.08.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 30.09.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 30.10.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 29.11.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 29.12.2027 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 28.01.2028 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
| ожидается | 27.02.2028 | 9,4% | 0,77 USD | 100 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.02.2028 | 100,0% | 100 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.09.2025Эксперт РАAAA15.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске НОВАТЭК 001Р-03
НОВАТЭК 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,1% годовых при цене 100,8% от номинала. Купонная ставка - 9,4% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.02.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 9,1%?
Доходность 9,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: