НОВАТЭК 001Р-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 37- ISIN
- RU000A10AUX8
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 9,40%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн USD
- Размер купона
- 0,77 USD
- Размещение
- 12.02.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 27.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,05 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 103 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00268-E-001P
- Номер программы
- 4-00268-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 13.04.2025 | выплачен | 9,40% | 0,78 USD | 100 USD |
| 13.05.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 12.06.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 12.07.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 11.08.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 10.09.2025 | выплачен | 9,40% | 0,76 USD | 100 USD |
| 10.10.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 09.11.2025 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 09.12.2025 | выплачен | 9,40% | 0,76 USD | 100 USD |
| 08.01.2026 | выплачен | 9,40% | 0,76 USD | 100 USD |
| 07.02.2026 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 09.03.2026 | выплачен | 9,40% | 0,76 USD | 100 USD |
| 08.04.2026 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 08.05.2026 | выплачен | 9,40% | 0,78 USD | 100 USD |
| 07.06.2026 | выплачен | 9,40% | 0,78 USD | 100 USD |
| 07.07.2026 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 06.08.2026 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 05.09.2026 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 05.10.2026 | выплачен | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 04.11.2026 сегодня | 02.11.2026 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 04.12.2026 | 02.12.2026 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 03.01.2027 | 29.12.2026 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 02.02.2027 | 29.01.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 04.03.2027 | 02.03.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 03.04.2027 | 01.04.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 03.05.2027 | 29.04.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 02.06.2027 | 31.05.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 02.07.2027 | 30.06.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 01.08.2027 | 29.07.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 30.09.2027 | 28.09.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 30.10.2027 | 28.10.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 29.11.2027 | 25.11.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 29.12.2027 | 27.12.2027 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
| 27.02.2028 | 24.02.2028 | 9,40% | 0,77 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 26.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.08.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 12.02.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 01.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.10.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 06.02.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.02.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.02.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.02.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.02.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 19.02.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| НОВАТЭК 001Р-03этот выпуск | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| НОВАТЭК 001P-02 | фикс | П16.05.2029 | |||||||
| НОВАТЭК 001Р-05 | фикс | П11.01.2030 | |||||||
| НОВАТЭК 001Р-04 | фикс | П29.05.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
НОВАТЭК 001Р-03 - биржевая облигация ПАО «НОВАТЭК». Выпуск на 500,0 млн USD размещён 12 февраля 2025 и погашается 27 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,40% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации НОВАТЭК 001Р-03?
Доходность 7,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 21.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
4 ноября 2026, 0,77 USD на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
103 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 102,95 USD плюс накопленный купонный доход 0,05 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,77 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,15%.